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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 437.00 | 26 240.00 | 22 196.00 | 48 437.00 |
AP Constructions | 13 607.00 | 3 060.00 | 10 547.00 | 13 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 045.00 | 29 301.00 | 32 743.00 | 62 045.00 |
BZ Autres créances | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
CF Disponibilités | 74 994.00 | | 74 994.00 | 74 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 549.00 | | 246 549.00 | 246 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 594.00 | 29 301.00 | 279 293.00 | 308 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
DL TOTAL (I) | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 253.00 | | | 153 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 367.00 | | | 228 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 293.00 | | | 279 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 367.00 | | | 228 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 380.00 | | 323 380.00 | 323 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 380.00 | | 323 380.00 | 323 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | | | 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 953.00 | | | 324 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 663.00 | | | 304 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 233 150.00 | | | 233 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 045.00 | | | 62 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 852.00 | 4 449.00 | | 24 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 306.00 | 3 934.00 | | 22 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546.00 | 515.00 | | 2 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 941.00 | 74 941.00 | | 74 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 254.00 | 153 254.00 | | 153 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VP Divers | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 952.00 | 70 952.00 | | 70 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 367.00 | 228 367.00 | | 228 367.00 |