| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 437.00 | 41 978.00 | 6 459.00 | 48 437.00 |
AP Constructions | 26 434.00 | 13 892.00 | 12 542.00 | 26 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 872.00 | 55 870.00 | 19 001.00 | 74 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BZ Autres créances | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CF Disponibilités | 275 038.00 | | 275 038.00 | 275 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 989.00 | | 58 989.00 | 58 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 068.00 | | 385 068.00 | 385 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 940.00 | 55 870.00 | 404 070.00 | 459 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 427.00 | | | 111 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
DL TOTAL (I) | 161 812.00 | | | 161 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 253.00 | | | 153 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 257.00 | | | 242 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 070.00 | | | 404 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 257.00 | | | 242 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 592.00 | 20 250.00 | 328 842.00 | 308 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 592.00 | 20 250.00 | 328 842.00 | 308 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 601.00 | | | 331 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 215.00 | | | 292 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 235 428.00 | | | 235 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 856.00 | 7 014.00 | | 48 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 044.00 | 3 934.00 | | 38 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 812.00 | 3 080.00 | | 10 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 254.00 | 153 254.00 | | 153 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 030.00 | 110 030.00 | | 110 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 258.00 | 242 258.00 | | 242 258.00 |