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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 437.00 | 30 175.00 | 18 262.00 | 48 437.00 |
AP Constructions | 26 434.00 | 4 651.00 | 21 783.00 | 26 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 872.00 | 34 826.00 | 40 045.00 | 74 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BZ Autres créances | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 723.00 | | 100 723.00 | 100 723.00 |
CF Disponibilités | 97 734.00 | | 97 734.00 | 97 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 547.00 | | 58 547.00 | 58 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 641.00 | | 271 641.00 | 271 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 513.00 | 34 826.00 | 311 687.00 | 346 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
DL TOTAL (I) | 69 811.00 | | | 69 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 458.00 | | | 155 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 876.00 | | | 241 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 687.00 | | | 311 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 876.00 | | | 241 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 541.00 | | 327 541.00 | 327 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 541.00 | | 327 541.00 | 327 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | | | 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 343.00 | | | 329 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 458.00 | | | 310 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 233 922.00 | | | 233 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 045.00 | | 12 827.00 | 62 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 608.00 | | 12 827.00 | 13 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 301.00 | 5 525.00 | | 29 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 241.00 | 3 934.00 | | 26 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061.00 | 1 591.00 | | 3 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 247.00 | 75 247.00 | | 75 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 459.00 | 155 459.00 | | 155 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VP Divers | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 876.00 | 241 876.00 | | 241 876.00 |