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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 437.00 | 38 043.00 | 10 393.00 | 48 437.00 |
AP Constructions | 26 434.00 | 10 812.00 | 15 622.00 | 26 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 872.00 | 48 855.00 | 26 016.00 | 74 872.00 |
BZ Autres créances | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 197.00 | | 101 197.00 | 101 197.00 |
CF Disponibilités | 170 032.00 | | 170 032.00 | 170 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 716.00 | | 58 716.00 | 58 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 665.00 | | 342 665.00 | 342 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 537.00 | 48 855.00 | 368 681.00 | 417 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 978.00 | | | 83 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
DL TOTAL (I) | 122 427.00 | | | 122 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 253.00 | | | 153 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 004.00 | | | 77 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 254.00 | | | 246 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 681.00 | | | 368 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 254.00 | | | 246 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 056.00 | | 338 056.00 | 338 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 056.00 | | 338 056.00 | 338 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 559.00 | | | 341 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 110.00 | | | 314 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 872.00 | | | 74 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 841.00 | 7 015.00 | | 41 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 109.00 | 3 934.00 | | 34 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 732.00 | 3 080.00 | | 7 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 254.00 | 153 254.00 | | 153 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UX Autres créances clients | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 255.00 | 246 255.00 | | 246 255.00 |