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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 311.00 | 770.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 082.00 | 311.00 | 1 200 770.00 | 1 201 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 788.00 | | 273 788.00 | 273 788.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 620.00 | | 316 620.00 | 316 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 703.00 | 311.00 | 1 517 391.00 | 1 517 703.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 014.00 | 1 025 561.00 | | 1 016 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 894.00 | -9 546.00 | | -6 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 869.00 | 1 164 764.00 | | 1 157 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 211.00 | 23 694.00 | | 25 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 211.00 | 23 694.00 | | 25 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 682.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 095.00 | | 6 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 406.00 | 112 032.00 | | 262 406.00 |
EA Autres dettes | 65 112.00 | 387 744.00 | | 65 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 310.00 | 506 554.00 | | 334 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 391.00 | 1 695 012.00 | | 1 517 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 310.00 | 506 554.00 | | 334 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 407.00 | | 338 407.00 | 338 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 407.00 | | 338 407.00 | 338 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | 242.00 | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | 242.00 | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | -242.00 | | -2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 1 060.00 | | 5 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 154.00 | 352 814.00 | | 348 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 048.00 | 362 361.00 | | 355 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 894.00 | -9 546.00 | | -6 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | 1 082.00 | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 311.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 694.00 | 1 517.00 | | 23 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 694.00 | 1 517.00 | | 23 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 475.00 | 129 475.00 | | 129 475.00 |
UX Autres créances clients | 273 788.00 | | | 273 788.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
VP Divers | 36.00 | | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 706.00 | 277 706.00 | | 277 706.00 |
VW T.V.A. | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 310.00 | 334 310.00 | | 334 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 152.00 | 7 687.00 | | 7 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 214.00 | 5 170.00 | | 5 214.00 |
ST Autres comptes | 49 315.00 | 51 954.00 | | 49 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 456.00 | 19 557.00 | | 18 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 039.00 | 4 940.00 | | 5 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 191.00 | 12 627.00 | | 12 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 507.00 | 28 066.00 | | 82 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 821.00 | 1 902.00 | | 1 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 987.00 | 76 681.00 | | 72 987.00 |