| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677.00 | 1 918.00 | 759.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 677.00 | 1 918.00 | 1 200 759.00 | 1 202 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 776.00 | | 84 776.00 | 84 776.00 |
BZ Autres créances | 207 347.00 | | 207 347.00 | 207 347.00 |
CF Disponibilités | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 518.00 | | 343 518.00 | 343 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 196.00 | 1 918.00 | 1 544 277.00 | 1 546 196.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 87 500.00 | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 8 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 298.00 | 990 556.00 | | 44 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 524.00 | -6 258.00 | | 478 524.00 |
DL TOTAL (I) | 631 573.00 | 1 133 048.00 | | 631 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 983.00 | 22 903.00 | | 25 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 983.00 | 22 903.00 | | 25 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 073.00 | 1 087.00 | | 483 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 367.00 | 74 281.00 | | 6 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 910.00 | 98 122.00 | | 35 910.00 |
EA Autres dettes | 361 369.00 | 450 875.00 | | 361 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 720.00 | 624 366.00 | | 886 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 277.00 | 1 780 319.00 | | 1 544 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 885.00 | 624 366.00 | | 404 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 414.00 | | 224 414.00 | 224 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 414.00 | | 224 414.00 | 224 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 1 870.00 | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 901.00 | 453 643.00 | | 718 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 376.00 | 459 901.00 | | 240 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 524.00 | -6 258.00 | | 478 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 677.00 | | | 1 202 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386.00 | 531.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386.00 | 531.00 | | 1 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 903.00 | 3 080.00 | | 22 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 903.00 | 3 080.00 | | 22 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
UX Autres créances clients | 84 776.00 | 84 776.00 | | 84 776.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 833.00 | 481 833.00 | | 481 833.00 |
VI Groupe et associés | 361 369.00 | 361 369.00 | | 361 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 088.00 | 204 088.00 | | 204 088.00 |
VP Divers | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 288.00 | 295 288.00 | | 295 288.00 |
VW T.V.A. | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 720.00 | 886 720.00 | | 886 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | 6 011.00 | | 2 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 206.00 | 6 040.00 | | 7 206.00 |
ST Autres comptes | 56 879.00 | 72 284.00 | | 56 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 253.00 | 22 031.00 | | 9 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 361.00 | 4 278.00 | | 3 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 445.00 | 10 290.00 | | 5 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 314.00 | 75 261.00 | | 45 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 208.00 | 2 047.00 | | 2 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 340.00 | 100 357.00 | | 73 340.00 |