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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 672.00 | 409.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 082.00 | 672.00 | 1 200 409.00 | 1 201 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 475.00 | | 41 475.00 | 41 475.00 |
BZ Autres créances | 122 509.00 | | 122 509.00 | 122 509.00 |
CF Disponibilités | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 769.00 | | 199 769.00 | 199 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 852.00 | 672.00 | 1 400 179.00 | 1 400 852.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 119.00 | 1 016 014.00 | | 1 009 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 378.00 | -6 894.00 | | -3 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 491.00 | 1 157 869.00 | | 1 154 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 790.00 | 25 211.00 | | 30 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 790.00 | 25 211.00 | | 30 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | 599.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 193.00 | | 6 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 148.00 | 262 406.00 | | 204 148.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | 65 112.00 | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 897.00 | 334 310.00 | | 214 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 179.00 | 1 517 391.00 | | 1 400 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 897.00 | 334 310.00 | | 214 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 849.00 | | 355 849.00 | 355 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 849.00 | | 355 849.00 | 355 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 2 241.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 2 241.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | -2 241.00 | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 5 118.00 | | 8 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 594.00 | 348 154.00 | | 365 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 972.00 | 355 048.00 | | 368 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 378.00 | -6 894.00 | | -3 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 082.00 | | | 1 201 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311.00 | 360.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311.00 | 360.00 | | 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 211.00 | 5 578.00 | | 25 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 211.00 | 5 578.00 | | 25 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 332.00 | 124 332.00 | | 124 332.00 |
UX Autres créances clients | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VC Groupe et associés | 121 105.00 | | | 121 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 432.00 | 166 432.00 | | 166 432.00 |
VW T.V.A. | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 897.00 | 214 897.00 | | 214 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |