| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 727.00 | 2 677.00 | 1 202 050.00 | 1 204 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 456.00 | | 63 456.00 | 63 456.00 |
BZ Autres créances | 152 853.00 | | 152 853.00 | 152 853.00 |
CF Disponibilités | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 851.00 | | 235 851.00 | 235 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 579.00 | 2 677.00 | 1 437 901.00 | 1 440 579.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 577 585.00 | 522 823.00 | | 577 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 871.00 | 54 762.00 | | 17 871.00 |
DL TOTAL (I) | 704 207.00 | 686 335.00 | | 704 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 832.00 | 26 690.00 | | 26 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 832.00 | 26 690.00 | | 26 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 502.00 | 384 499.00 | | 286 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 186.00 | 7 309.00 | | 49 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 965.00 | 100 478.00 | | 43 965.00 |
EA Autres dettes | 327 208.00 | 104 723.00 | | 327 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 862.00 | 597 010.00 | | 706 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 901.00 | 1 310 036.00 | | 1 437 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 811.00 | | 341 811.00 | 341 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 811.00 | | 341 811.00 | 341 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 220.00 | 22 706.00 | | 8 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 439.00 | 301 953.00 | | 349 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 568.00 | 247 190.00 | | 331 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 871.00 | 54 762.00 | | 17 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 677.00 | | 2 050.00 | 1 202 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 2 050.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450.00 | 227.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | 227.00 | | 2 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 690.00 | 142.00 | 26 832.00 | 26 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 690.00 | 142.00 | 26 832.00 | 26 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 833.00 | 285 833.00 | | 285 833.00 |
VI Groupe et associés | 327 208.00 | 327 208.00 | | 327 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 622.00 | 146 622.00 | | 146 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 506.00 | 219 506.00 | | 219 506.00 |
VW T.V.A. | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 862.00 | 706 862.00 | | 706 862.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |