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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677.00 | 1 386.00 | 1 290.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 677.00 | 1 386.00 | 1 201 290.00 | 1 202 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 214 096.00 | | 214 096.00 | 214 096.00 |
CF Disponibilités | 306 900.00 | | 306 900.00 | 306 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 028.00 | | 579 028.00 | 579 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 705.00 | 1 386.00 | 1 780 319.00 | 1 781 705.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | 990 556.00 | 841 679.00 | | 990 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 258.00 | 148 877.00 | | -6 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 048.00 | 1 139 306.00 | | 1 133 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 903.00 | 33 029.00 | | 22 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 903.00 | 33 029.00 | | 22 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087.00 | 799.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 281.00 | 6 414.00 | | 74 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 122.00 | 167 014.00 | | 98 122.00 |
EA Autres dettes | 450 875.00 | 26 871.00 | | 450 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 366.00 | 201 099.00 | | 624 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 319.00 | 1 373 435.00 | | 1 780 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 366.00 | 203 299.00 | | 624 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 418.00 | | 376 418.00 | 376 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 418.00 | | 376 418.00 | 376 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 094.00 | 9 006.00 | | 12 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 741.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 020.00 | 1 741.00 | | 55 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -1 741.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 4 787.00 | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 643.00 | 531 194.00 | | 453 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 901.00 | 382 316.00 | | 459 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 258.00 | 148 877.00 | | -6 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 082.00 | | 56 595.00 | 1 201 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 1 202 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 2 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | 56 595.00 | 1 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033.00 | 353.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033.00 | 353.00 | | 1 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 029.00 | 6 967.00 | 17 093.00 | 33 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 029.00 | 6 967.00 | 17 093.00 | 33 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 967.00 | 17 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VC Groupe et associés | 92 267.00 | 92 267.00 | | 92 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 450 588.00 | 450 588.00 | | 450 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 031.00 | 65 031.00 | | 65 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 128.00 | 272 128.00 | | 272 128.00 |
VW T.V.A. | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 366.00 | 624 366.00 | | 624 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 011.00 | 12 410.00 | | 6 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 040.00 | 6 009.00 | | 6 040.00 |
ST Autres comptes | 72 284.00 | 47 014.00 | | 72 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 031.00 | 22 923.00 | | 22 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 278.00 | 2 007.00 | | 4 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 290.00 | 14 417.00 | | 10 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 261.00 | 71 456.00 | | 75 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 047.00 | 3 001.00 | | 2 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 357.00 | 75 947.00 | | 100 357.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |