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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 1 033.00 | 49.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 082.00 | 1 033.00 | 1 200 049.00 | 1 201 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 235.00 | | 32 236.00 | 32 235.00 |
BZ Autres créances | 64 283.00 | | 64 283.00 | 64 283.00 |
CF Disponibilités | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 388.00 | | 173 388.00 | 173 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 468.00 | 1 033.00 | 1 373 436.00 | 1 374 468.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | 841 679.00 | 1 009 119.00 | | 841 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 877.00 | -3 378.00 | | 148 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 308.00 | 1 154 491.00 | | 1 139 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 029.00 | 30 790.00 | | 33 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 029.00 | 30 790.00 | | 33 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 1 157.00 | | 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 598.00 | | 6 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 014.00 | 204 146.00 | | 167 014.00 |
EA Autres dettes | 26 871.00 | 2 995.00 | | 26 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 099.00 | 214 897.00 | | 201 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 435.00 | 1 400 179.00 | | 1 373 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 299.00 | 214 897.00 | | 203 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 188.00 | | 357 186.00 | 357 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 188.00 | | 357 186.00 | 357 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 945.00 | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 945.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | -945.00 | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 8 345.00 | | 4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 194.00 | 365 594.00 | | 531 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 316.00 | 368 972.00 | | 382 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 877.00 | -3 378.00 | | 148 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 082.00 | | | 1 201 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672.00 | 360.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | 360.00 | | 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 790.00 | 2 238.00 | | 30 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 790.00 | 2 238.00 | | 30 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
UX Autres créances clients | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VC Groupe et associés | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 362.00 | 98 362.00 | | 98 362.00 |
VW T.V.A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 099.00 | 201 099.00 | | 201 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 410.00 | 7 132.00 | | 12 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 009.00 | 5 680.00 | | 6 009.00 |
ST Autres comptes | 47 014.00 | 48 366.00 | | 47 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 923.00 | 21 428.00 | | 22 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | 6 478.00 | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 417.00 | 13 610.00 | | 14 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 456.00 | 90 013.00 | | 71 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 001.00 | 2 207.00 | | 3 001.00 |
ZE Dividendes | 164 062.00 | | | 164 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 947.00 | 75 455.00 | | 75 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |