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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 229.00 | 6 251.00 | 7 978.00 | 14 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 829.00 | 6 251.00 | 9 578.00 | 15 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 936.00 | 920.00 | 151 016.00 | 151 936.00 |
BZ Autres créances | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
CF Disponibilités | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 285.00 | 920.00 | 257 365.00 | 258 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 114.00 | 7 171.00 | 266 943.00 | 274 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 137 710.00 | | | 137 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 731.00 | | | -90 731.00 |
DL TOTAL (I) | 88 229.00 | | | 88 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 289.00 | | | 105 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
EA Autres dettes | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 714.00 | | | 178 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 943.00 | | | 266 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 714.00 | | | 178 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 958.00 | 34.00 | 396 991.00 | 396 958.00 |
FG Production vendue services | 57 469.00 | 155 702.00 | 213 171.00 | 57 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 426.00 | 155 736.00 | 610 162.00 | 454 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | | | -1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 898.00 | | | 611 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 629.00 | | | 702 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 731.00 | | | -90 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 486.00 | 15 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 326.00 | 14 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 200.00 | 2 377.00 | 2 326.00 | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | 2 377.00 | 2 326.00 | 6 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | | | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | | | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 288.00 | 105 288.00 | | 105 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 151 936.00 | | | 151 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VB T. V. A. | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VI Groupe et associés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 625.00 | 218 025.00 | 1 600.00 | 219 625.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 713.00 | 178 713.00 | | 178 713.00 |