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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 228.00 | 8 966.00 | 9 262.00 | 18 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 828.00 | 8 966.00 | 10 862.00 | 19 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 797.00 | 920.00 | 319 877.00 | 320 797.00 |
BZ Autres créances | 36 261.00 | | 36 261.00 | 36 261.00 |
CF Disponibilités | 117 234.00 | | 117 234.00 | 117 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 561.00 | 920.00 | 474 641.00 | 475 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 389.00 | 9 886.00 | 485 503.00 | 495 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 124 259.00 | | | 124 259.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 772.00 | | | -34 772.00 |
DL TOTAL (I) | 150 737.00 | | | 150 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 318.00 | | | 80 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 095.00 | | | 138 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
EA Autres dettes | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 766.00 | | | 334 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 503.00 | | | 485 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 766.00 | | | 254 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 512.00 | 149 200.00 | 334 712.00 | 185 512.00 |
FG Production vendue services | 22 691.00 | -18 014.00 | 4 677.00 | 22 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 202.00 | 131 186.00 | 339 388.00 | 208 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 720.00 | | | 341 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 492.00 | | | 376 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 772.00 | | | -34 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 285.00 | 1 680.00 | | 7 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 285.00 | 1 680.00 | | 7 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | | | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | | | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 095.00 | 138 095.00 | | 138 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 320 797.00 | 320 797.00 | | 320 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VB T. V. A. | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 848.00 | 358 248.00 | 1 600.00 | 359 848.00 |
VW T.V.A. | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 686.00 | 254 686.00 | 80 000.00 | 334 686.00 |