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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 229.00 | 6 818.00 | 7 410.00 | 14 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 829.00 | 6 818.00 | 9 010.00 | 15 829.00 |
BT Marchandises | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 555.00 | 920.00 | 134 635.00 | 135 555.00 |
BZ Autres créances | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
CF Disponibilités | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 154.00 | 920.00 | 204 234.00 | 205 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 983.00 | 7 738.00 | 213 244.00 | 220 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 403.00 | | | -51 403.00 |
DL TOTAL (I) | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 146.00 | | | 112 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
EA Autres dettes | 47 431.00 | | | 47 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 418.00 | | | 176 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 244.00 | | | 213 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 418.00 | | | 176 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 649.00 | 41 000.00 | 354 649.00 | 313 649.00 |
FG Production vendue services | 27 960.00 | 68 159.00 | 96 119.00 | 27 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 609.00 | 109 159.00 | 450 768.00 | 341 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 752.00 | | | 453 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 154.00 | | | 505 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 403.00 | | | -51 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 251.00 | 567.00 | | 6 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 251.00 | 567.00 | | 6 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | | | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | | | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 145.00 | 112 145.00 | | 112 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 135 554.00 | | | 135 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
VB T. V. A. | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 723.00 | 192 123.00 | 1 600.00 | 193 723.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 417.00 | 176 417.00 | | 176 417.00 |