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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 228.00 | 7 285.00 | 10 943.00 | 18 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 828.00 | 7 285.00 | 12 543.00 | 19 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 696.00 | 920.00 | 343 776.00 | 344 696.00 |
BZ Autres créances | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CF Disponibilités | 81 139.00 | | 81 139.00 | 81 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 748.00 | 920.00 | 453 828.00 | 454 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 576.00 | 8 205.00 | 466 371.00 | 474 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
DH Report à nouveau | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
DL TOTAL (I) | 185 509.00 | | | 185 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 449.00 | | | 80 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 954.00 | | | 150 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 861.00 | | | 280 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 371.00 | | | 466 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 861.00 | | | 200 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 423.00 | 13 380.00 | 279 803.00 | 266 423.00 |
FG Production vendue services | 24 270.00 | 314 204.00 | 338 474.00 | 24 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 693.00 | 327 584.00 | 618 277.00 | 290 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 492.00 | | | 620 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 227.00 | | | 538 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 162.00 | | 1 666.00 | 18 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 562.00 | | 1 666.00 | 16 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 658.00 | 1 627.00 | | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 658.00 | 1 627.00 | | 5 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | | | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | | | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 953.00 | 150 953.00 | | 150 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 344 696.00 | 344 696.00 | | 344 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 209.00 | 373 609.00 | 1 600.00 | 375 209.00 |
VW T.V.A. | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 861.00 | 280 861.00 | | 280 861.00 |