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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 562.00 | 5 658.00 | 10 904.00 | 16 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 162.00 | 5 658.00 | 12 504.00 | 18 162.00 |
BT Marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 637.00 | 920.00 | 94 717.00 | 95 637.00 |
BZ Autres créances | 46 592.00 | | 46 592.00 | 46 592.00 |
CF Disponibilités | 99 767.00 | | 99 767.00 | 99 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 207.00 | 920.00 | 245 287.00 | 246 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 370.00 | 6 578.00 | 257 791.00 | 264 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
DH Report à nouveau | -44 166.00 | | | -44 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
DL TOTAL (I) | 103 244.00 | | | 103 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 199.00 | | | 114 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
EA Autres dettes | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 547.00 | | | 154 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 791.00 | | | 257 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 547.00 | | | 154 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 378.00 | 110 400.00 | 195 778.00 | 85 378.00 |
FG Production vendue services | 31 545.00 | 223 991.00 | 255 536.00 | 31 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 923.00 | 334 391.00 | 451 314.00 | 116 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 344.00 | | | 451 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 162.00 | | | 392 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 355.00 | | 3 600.00 | 15 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 755.00 | | 3 600.00 | 13 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 383.00 | 1 068.00 | 793.00 | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 383.00 | 1 068.00 | 793.00 | 5 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | | | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | | | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | | | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 198.00 | 114 198.00 | | 114 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 636.00 | 95 636.00 | | 95 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VB T. V. A. | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 170.00 | 143 570.00 | 1 600.00 | 145 170.00 |
VW T.V.A. | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 547.00 | 154 547.00 | | 154 547.00 |