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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 755.00 | 5 383.00 | 8 372.00 | 13 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 355.00 | 5 383.00 | 9 972.00 | 15 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 418.00 | 920.00 | 85 498.00 | 86 418.00 |
BZ Autres créances | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CF Disponibilités | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 444.00 | 920.00 | 111 524.00 | 112 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 800.00 | 6 303.00 | 121 496.00 | 127 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
DH Report à nouveau | -51 403.00 | | | -51 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
DL TOTAL (I) | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 496.00 | | | 121 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 561.00 | -2 879.00 | 550 682.00 | 553 561.00 |
FG Production vendue services | 60 520.00 | 111 258.00 | 171 778.00 | 60 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 081.00 | 108 379.00 | 722 460.00 | 614 081.00 |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 776.00 | | | 722 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 540.00 | | | 715 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 828.00 | | 1 669.00 | 15 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 142.00 | 15 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 142.00 | 13 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 228.00 | | 1 669.00 | 14 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 818.00 | 707.00 | 2 142.00 | 6 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 818.00 | 707.00 | 2 142.00 | 6 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 86 418.00 | 86 418.00 | | 86 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 674.00 | 101 074.00 | 1 600.00 | 102 674.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 433.00 | 77 433.00 | | 77 433.00 |