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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 475.00 | 428.00 | 4 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 115.00 | 29 227.00 | 47 889.00 | 77 115.00 |
AX Avances et acomptes | 76 485.00 | | 76 485.00 | 76 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 146.00 | 33 702.00 | 222 444.00 | 256 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 763.00 | | 1 380 763.00 | 1 380 763.00 |
BZ Autres créances | 174 540.00 | | 174 540.00 | 174 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 78 667.00 | | 78 667.00 | 78 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 020.00 | | 86 020.00 | 86 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 144.00 | | 1 720 144.00 | 1 720 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 290.00 | 33 702.00 | 1 942 588.00 | 1 976 290.00 |
CU Autres participations | 71 586.00 | | 71 586.00 | 71 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 331 400.00 | 2 331 400.00 | | 2 331 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 864 039.00 | -1 515 451.00 | | -1 864 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 164 691.00 | -348 588.00 | | -1 164 691.00 |
DL TOTAL (I) | -697 330.00 | 467 361.00 | | -697 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 569.00 | | | 1 292 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 200.00 | 133 300.00 | | 801 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 148.00 | 382 070.00 | | 546 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 314 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 639 918.00 | 829 751.00 | | 2 639 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 588.00 | 1 297 112.00 | | 1 942 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 046 606.00 | | 2 046 606.00 | 2 046 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 606.00 | | 2 046 606.00 | 2 046 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 517.00 | |
GE Autres charges | | | 39 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 143 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 3 681.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 328.00 | 2 612.00 | | 10 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 088.00 | 1 069.00 | | -10 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 164 691.00 | -348 588.00 | | -1 164 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 620.00 | | 183 596.00 | 74 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 256 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 070.00 | 4 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 534.00 | | 102 067.00 | 51 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 113.00 | | 81 529.00 | 16 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 200.00 | 801 200.00 | | 801 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 958.00 | 157 958.00 | | 157 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 553.00 | 144 553.00 | | 144 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 763.00 | | | 1 380 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 107 690.00 | | | 107 690.00 |
VC Groupe et associés | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 569.00 | 1 292 569.00 | | 1 292 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 380.00 | 1 641 324.00 | 26 056.00 | 1 667 380.00 |
VW T.V.A. | 227 731.00 | 227 731.00 | | 227 731.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 5.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 918.00 | 2 639 918.00 | | 2 639 918.00 |