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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 868.00 | 166 098.00 | 23 769.00 | 189 868.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 947.00 | 4 293.00 | 7 654.00 | 11 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 789.00 | 329 967.00 | 848 821.00 | 1 178 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 478 660.00 | | 478 660.00 | 478 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 811.00 | | 140 811.00 | 140 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 329.00 | 500 358.00 | 1 703 970.00 | 2 204 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633 957.00 | | 633 957.00 | 633 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 770 834.00 | 90 462.00 | 4 680 372.00 | 4 770 834.00 |
BZ Autres créances | 2 358 734.00 | | 2 358 734.00 | 2 358 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 102 015.00 | | 1 102 015.00 | 1 102 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 432.00 | | 214 432.00 | 214 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 080 125.00 | 90 462.00 | 8 989 663.00 | 9 080 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 284 453.00 | 590 820.00 | 10 693 633.00 | 11 284 453.00 |
CU Autres participations | 140 255.00 | | 140 255.00 | 140 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 932 001.00 | 5 887 081.00 | | 3 932 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 046 200.00 | | | 9 046 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 254 675.00 | -3 562 490.00 | | -7 254 675.00 |
DL TOTAL (I) | 5 723 526.00 | 2 324 591.00 | | 5 723 526.00 |
DP Provisions pour risques | 109 419.00 | 76 236.00 | | 109 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 419.00 | 76 236.00 | | 109 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 857.00 | 175 114.00 | | 50 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 304.00 | 56 037.00 | | 26 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 555.00 | 1 199 872.00 | | 2 022 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231 357.00 | 1 672 262.00 | | 2 231 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
EA Autres dettes | 69 019.00 | 209 733.00 | | 69 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 338.00 | 452 458.00 | | 452 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 860 688.00 | 3 767 431.00 | | 4 860 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 693 633.00 | 6 168 258.00 | | 10 693 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 399 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 399 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 495 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 343 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 637 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 362 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 065.00 | |
GE Autres charges | | | 776 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 735 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 239 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 309 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 528.00 | 67 645.00 | | 79 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 528.00 | 74 598.00 | | 79 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 838.00 | 30 325.00 | | 24 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 838.00 | 30 325.00 | | 24 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 690.00 | 44 274.00 | | 54 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 576 132.00 | 5 958 199.00 | | 9 576 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 830 807.00 | 9 520 689.00 | | 16 830 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 254 675.00 | -3 562 490.00 | | -7 254 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 141.00 | | 2 373 675.00 | 1 214 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383 488.00 | 2 204 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 383 488.00 | 1 669 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 868.00 | | 64 000.00 | 189 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 651.00 | | 2 306 231.00 | 746 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 622.00 | | 3 444.00 | 277 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 589.00 | 250 769.00 | | 249 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 085.00 | 40 013.00 | | 126 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 504.00 | 210 756.00 | | 123 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 236.00 | 64 225.00 | 31 042.00 | 76 236.00 |
6T Sur comptes clients | 21 622.00 | 68 840.00 | | 21 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 622.00 | 68 840.00 | | 21 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 858.00 | 133 065.00 | 31 042.00 | 97 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 555.00 | 1 979 477.00 | 37 842.00 | 2 022 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 666.00 | 886 666.00 | | 886 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 462.00 | 699 462.00 | | 699 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 019.00 | 69 019.00 | | 69 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 338.00 | 452 338.00 | | 452 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 811.00 | 3 444.00 | 137 367.00 | 140 811.00 |
UX Autres créances clients | 4 675 252.00 | 4 594 655.00 | 80 597.00 | 4 675 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 582.00 | 95 582.00 | | 95 582.00 |
VB T. V. A. | 228 146.00 | 228 146.00 | | 228 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 787 625.00 | 1 787 625.00 | | 1 787 625.00 |
VI Groupe et associés | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
VP Divers | 144 956.00 | 144 956.00 | | 144 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 111.00 | 96 111.00 | | 96 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 432.00 | 214 432.00 | | 214 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 484 811.00 | 7 266 847.00 | 217 964.00 | 7 484 811.00 |
VW T.V.A. | 549 119.00 | 549 119.00 | | 549 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 385.00 | 4 791 307.00 | 37 842.00 | 4 834 385.00 |