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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 868.00 | 126 085.00 | 63 783.00 | 189 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 2 413.00 | 1 374.00 | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 262.00 | 121 092.00 | 333 171.00 | 454 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 602.00 | | 288 602.00 | 288 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 367.00 | | 137 367.00 | 137 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 141.00 | 249 589.00 | 964 552.00 | 1 214 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 499.00 | | 101 499.00 | 101 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933 526.00 | 21 622.00 | 3 911 904.00 | 3 933 526.00 |
BZ Autres créances | 506 634.00 | | 506 634.00 | 506 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 382 259.00 | | 382 259.00 | 382 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 257.00 | | 301 257.00 | 301 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 328.00 | 21 622.00 | 5 203 706.00 | 5 225 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 469.00 | 271 211.00 | 6 168 258.00 | 6 439 469.00 |
CU Autres participations | 140 255.00 | | 140 255.00 | 140 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 887 081.00 | 630 000.00 | | 5 887 081.00 |
DH Report à nouveau | | -579 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 562 490.00 | -2 163 304.00 | | -3 562 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 591.00 | -2 112 919.00 | | 2 324 591.00 |
DP Provisions pour risques | 76 236.00 | | | 76 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 236.00 | | | 76 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955.00 | 8 135.00 | | 1 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 114.00 | 3 208 594.00 | | 175 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 872.00 | 611 258.00 | | 1 199 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 262.00 | 808 812.00 | | 1 672 262.00 |
EA Autres dettes | 209 733.00 | 22 039.00 | | 209 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 458.00 | | | 452 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 431.00 | 4 658 838.00 | | 3 767 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 258.00 | 2 545 919.00 | | 6 168 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 822 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 822 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 883 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 813 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 236.00 | |
GE Autres charges | | | 487 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 479 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 596 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 666 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 598.00 | | | 74 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 598.00 | | | 74 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 325.00 | 1 177.00 | | 30 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 325.00 | 1 255.00 | | 30 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 274.00 | -1 255.00 | | 44 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 430.00 | | | -59 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 958 199.00 | 3 570 890.00 | | 5 958 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 520 690.00 | 5 734 194.00 | | 9 520 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 562 490.00 | -2 163 304.00 | | -3 562 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 999.00 | | 777 878.00 | 541 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 696.00 | | 277 622.00 | 12 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 656.00 | 80.00 | 1 214 141.00 | 105 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 960.00 | 80.00 | 746 651.00 | 92 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 748.00 | | 7 120.00 | 182 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 790.00 | | 592 902.00 | 246 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 462.00 | | 177 856.00 | 112 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 345.00 | 132 205.00 | 92 960.00 | 210 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 788.00 | 39 297.00 | | 86 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 557.00 | 92 907.00 | 92 960.00 | 123 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 872.00 | 1 199 872.00 | | 1 199 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 487.00 | 480 487.00 | | 480 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 686.00 | 679 686.00 | | 679 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 733.00 | 209 733.00 | | 209 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 458.00 | 452 458.00 | | 452 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 367.00 | | 137 367.00 | 137 367.00 |
UX Autres créances clients | 3 911 904.00 | 3 911 904.00 | | 3 911 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
VB T. V. A. | 158 566.00 | 158 566.00 | | 158 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VI Groupe et associés | 175 114.00 | 175 114.00 | | 175 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 956.00 | 144 956.00 | | 144 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 257.00 | 301 257.00 | | 301 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878 784.00 | 4 719 795.00 | 158 989.00 | 4 878 784.00 |
VW T.V.A. | 443 576.00 | 443 576.00 | | 443 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 394.00 | 3 711 394.00 | | 3 711 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |