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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 748.00 | 86 788.00 | 95 960.00 | 182 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 786.00 | 1 466.00 | 2 320.00 | 3 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 179.00 | 122 091.00 | 92 088.00 | 214 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 000.00 | 210 345.00 | 331 655.00 | 542 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 259.00 | 21 622.00 | 1 748 637.00 | 1 770 259.00 |
BZ Autres créances | 187 990.00 | | 187 990.00 | 187 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 130 507.00 | | 130 507.00 | 130 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 978.00 | | 146 978.00 | 146 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 887.00 | 21 622.00 | 2 214 265.00 | 2 235 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -3.00 | | | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 886.00 | 231 967.00 | 2 545 919.00 | 2 777 886.00 |
CU Autres participations | 71 586.00 | | 71 586.00 | 71 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 149 896.00 | | |
DH Report à nouveau | -579 615.00 | | | -579 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 163 304.00 | -1 729 511.00 | | -2 163 304.00 |
DL TOTAL (I) | -2 112 919.00 | 50 385.00 | | -2 112 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 135.00 | 1 247.00 | | 8 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208 594.00 | 388 619.00 | | 3 208 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 258.00 | 357 382.00 | | 611 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 812.00 | 603 064.00 | | 808 812.00 |
EA Autres dettes | 22 039.00 | 327 161.00 | | 22 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 658 838.00 | 1 677 473.00 | | 4 658 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 919.00 | 1 727 858.00 | | 2 545 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 561 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 561 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 989 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 622.00 | |
GE Autres charges | | | 177 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 710 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 162 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 7 184.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | -7 184.00 | | -1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 890.00 | 2 561 733.00 | | 3 570 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 194.00 | 4 291 244.00 | | 5 734 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 163 304.00 | -1 729 511.00 | | -2 163 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 742.00 | | 108 708.00 | 451 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 300.00 | 3 150.00 | 541 999.00 | 15 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 182 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 300.00 | | 246 790.00 | 15 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 435.00 | | 29 463.00 | 156 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 325.00 | | 62 765.00 | 199 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 982.00 | | 16 480.00 | 95 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 042.00 | 74 453.00 | 3 150.00 | 139 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 977.00 | 36 961.00 | 3 150.00 | 52 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 065.00 | 37 492.00 | | 86 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 258.00 | 611 258.00 | | 611 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 012.00 | 305 012.00 | | 305 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 294.00 | 245 294.00 | | 245 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 259.00 | 1 770 259.00 | | 1 770 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 327.00 | 7 877.00 | 8 450.00 | 16 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VB T. V. A. | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 208 594.00 | 3 208 594.00 | | 3 208 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 881.00 | 123 881.00 | | 123 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 978.00 | 146 978.00 | | 146 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 103.00 | 2 096 777.00 | 49 326.00 | 2 146 103.00 |
VW T.V.A. | 239 772.00 | 239 772.00 | | 239 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 658 838.00 | 4 658 838.00 | | 4 658 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |