| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 962.00 | 23 916.00 | 100 046.00 | 123 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 176.00 | 48 414.00 | 79 763.00 | 128 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 520.00 | 72 330.00 | 293 190.00 | 365 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 206.00 | | 1 013 206.00 | 1 013 206.00 |
BZ Autres créances | 144 885.00 | | 144 885.00 | 144 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 347 049.00 | | 347 049.00 | 347 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 996.00 | | 76 996.00 | 76 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 288.00 | | 1 582 288.00 | 1 582 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 808.00 | 72 330.00 | 1 875 479.00 | 1 947 808.00 |
CU Autres participations | 71 586.00 | | 71 586.00 | 71 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 331 400.00 | 2 331 400.00 | | 2 331 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 028 730.00 | -1 864 039.00 | | -3 028 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 491 374.00 | -1 164 691.00 | | -1 491 374.00 |
DL TOTAL (I) | -2 188 704.00 | -697 330.00 | | -2 188 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907 026.00 | 1 292 569.00 | | 2 907 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 470.00 | 801 200.00 | | 443 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 244.00 | 546 148.00 | | 712 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 183.00 | 2 639 918.00 | | 4 064 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 479.00 | 1 942 588.00 | | 1 875 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 907 026.00 | | | 2 907 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 357 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 357 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 617.00 | |
GE Autres charges | | | 54 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 413 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 461 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 240.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 973.00 | 10 328.00 | | 34 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 973.00 | -10 088.00 | | -29 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 716.00 | 2 061 415.00 | | 2 366 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 090.00 | 3 226 106.00 | | 3 858 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 491 374.00 | -1 164 691.00 | | -1 491 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 146.00 | | 241 124.00 | 256 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 750.00 | 365 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 753.00 | 127 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 996.00 | 139 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | 123 962.00 | 4 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 600.00 | | 116 221.00 | 153 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 642.00 | | 940.00 | 97 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 702.00 | 46 616.00 | 7 988.00 | 33 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 20 844.00 | 1 403.00 | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 227.00 | 25 772.00 | 6 585.00 | 29 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 470.00 | 443 470.00 | | 443 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 664.00 | 202 664.00 | | 202 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 924.00 | 153 924.00 | | 153 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 206.00 | | | 1 013 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 38 694.00 | | | 38 694.00 |
VC Groupe et associés | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 907 026.00 | 2 907 026.00 | | 2 907 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 704.00 | | | 89 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 996.00 | | | 76 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 083.00 | 1 235 087.00 | 26 996.00 | 1 262 083.00 |
VW T.V.A. | 336 499.00 | 336 499.00 | | 336 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 064 183.00 | 4 064 183.00 | | 4 064 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |