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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
AH Fonds commercial | 2 299 700.00 | | 2 299 700.00 | 2 299 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275.00 | 2 626.00 | 649.00 | 3 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 737.00 | 106 098.00 | 188 639.00 | 294 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 312.00 | | 175 312.00 | 175 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 270.00 | 121 391.00 | 2 664 878.00 | 2 786 270.00 |
BT Marchandises | 241 660.00 | | 241 660.00 | 241 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 756.00 | | 73 756.00 | 73 756.00 |
BZ Autres créances | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CF Disponibilités | 91 631.00 | | 91 631.00 | 91 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 112.00 | | 434 112.00 | 434 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 382.00 | 121 391.00 | 3 098 990.00 | 3 220 382.00 |
CU Autres participations | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 802 501.00 | 593 425.00 | | 802 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 287.00 | 209 076.00 | | 217 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 788.00 | 824 501.00 | | 1 041 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 282.00 | 1 391 276.00 | | 1 204 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 040.00 | 583 596.00 | | 593 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 575.00 | 219 019.00 | | 184 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 306.00 | 69 296.00 | | 75 306.00 |
EA Autres dettes | | 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 057 203.00 | 2 263 570.00 | | 2 057 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 990.00 | 3 088 071.00 | | 3 098 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 018.00 | 1 059 394.00 | | 1 043 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 092.00 | | | 2 722 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 786 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 577.00 | | | 287 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 147.00 | | | 122 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 800.00 | 30 591.00 | | 90 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 132.00 | 30 591.00 | | 78 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 575.00 | 184 575.00 | | 184 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 040.00 | 593 040.00 | | 593 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 282.00 | 190 098.00 | 791 083.00 | 1 204 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 977.00 | | | 186 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 433.00 | 98 121.00 | 175 312.00 | 273 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 203.00 | 1 043 018.00 | 791 083.00 | 2 057 203.00 |