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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 810.00 | 17 845.00 | 3 964.00 | 21 810.00 |
AH Fonds commercial | 2 299 700.00 | | 2 299 700.00 | 2 299 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 819.00 | 14 754.00 | 4 065.00 | 18 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 176.00 | 286 929.00 | 59 247.00 | 346 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 715 946.00 | 319 528.00 | 2 396 418.00 | 2 715 946.00 |
BT Marchandises | 285 471.00 | | 285 471.00 | 285 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BZ Autres créances | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 451.00 | | 130 451.00 | 130 451.00 |
CF Disponibilités | 406 709.00 | | 406 709.00 | 406 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 092.00 | | 959 092.00 | 959 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 038.00 | 319 528.00 | 3 355 510.00 | 3 675 038.00 |
CU Autres participations | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 1 508 624.00 | 1 252 408.00 | | 1 508 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 675.00 | 256 216.00 | | 221 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 519.00 | 1 519 844.00 | | 1 741 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 270.00 | 1 360 690.00 | | 1 181 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 616.00 | 117 565.00 | | 113 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 646.00 | 260 613.00 | | 219 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 459.00 | 68 354.00 | | 99 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 990.00 | 1 807 223.00 | | 1 613 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 510.00 | 3 327 067.00 | | 3 355 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 605.00 | 1 181 270.00 | | 1 000 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 616.00 | | | 113 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 270.00 | | 48 838.00 | 2 677 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 161.00 | 29 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 161.00 | 2 715 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 321 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317 358.00 | | 4 152.00 | 2 317 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 624.00 | | 18 371.00 | 346 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 288.00 | | 26 315.00 | 13 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 898.00 | 36 630.00 | 319 528.00 | 282 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 006.00 | 2 840.00 | 17 845.00 | 15 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 892.00 | 33 790.00 | 301 682.00 | 267 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 646.00 | 219 646.00 | | 219 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 459.00 | 99 459.00 | | 99 459.00 |
UX Autres créances clients | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 270.00 | 180 665.00 | 735 280.00 | 1 181 270.00 |
VI Groupe et associés | 113 616.00 | 113 616.00 | | 113 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 420.00 | | | 179 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 943.00 | 134 943.00 | | 134 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 990.00 | 613 385.00 | 735 280.00 | 1 613 990.00 |