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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 658.00 | 13 342.00 | 4 315.00 | 17 658.00 |
AH Fonds commercial | 2 299 700.00 | | 2 299 700.00 | 2 299 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 339.00 | 10 672.00 | 2 667.00 | 13 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 490.00 | 225 764.00 | 94 726.00 | 320 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 399.00 | 249 778.00 | 2 414 621.00 | 2 664 399.00 |
BT Marchandises | 305 560.00 | | 305 560.00 | 305 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 174.00 | | 74 174.00 | 74 174.00 |
BZ Autres créances | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 256.00 | | 130 256.00 | 130 256.00 |
CF Disponibilités | 330 384.00 | | 330 384.00 | 330 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 690.00 | | 857 690.00 | 857 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 090.00 | 249 778.00 | 3 272 311.00 | 3 522 090.00 |
CU Autres participations | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 2 000.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 1 007 267.00 | 775 052.00 | | 1 007 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 141.00 | 231 235.00 | | 245 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 628.00 | 1 018 487.00 | | 1 263 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 878.00 | 1 718 541.00 | | 1 539 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 763.00 | 189 916.00 | | 165 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 230.00 | 187 441.00 | | 245 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 813.00 | 52 285.00 | | 57 813.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 008 683.00 | 2 148 243.00 | | 2 008 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 311.00 | 3 166 730.00 | | 3 272 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 993.00 | 608 366.00 | | 647 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 763.00 | | | 165 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 699.00 | | 10 920.00 | 2 692 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 591.00 | 13 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 219.00 | 2 664 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | 333 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 312 368.00 | | 4 990.00 | 2 312 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 085.00 | | 5 373.00 | 330 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 247.00 | | 557.00 | 50 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 117.00 | 35 290.00 | 1 629.00 | 216 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 668.00 | 675.00 | | 12 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 450.00 | 34 615.00 | 1 629.00 | 203 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 230.00 | 245 230.00 | | 245 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 74 174.00 | 74 174.00 | | 74 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 878.00 | 179 187.00 | 725 184.00 | 1 539 878.00 |
VI Groupe et associés | 165 763.00 | 165 763.00 | | 165 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 664.00 | | | 178 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 576.00 | 91 490.00 | 10 085.00 | 101 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 683.00 | 647 993.00 | 725 184.00 | 2 008 683.00 |