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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
AH Fonds commercial | 2 299 700.00 | | 2 299 700.00 | 2 299 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 454.00 | 5 203.00 | 5 251.00 | 10 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 493.00 | 167 478.00 | 139 015.00 | 306 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 484.00 | | 183 484.00 | 183 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 046.00 | 185 349.00 | 2 628 697.00 | 2 814 046.00 |
BT Marchandises | 272 708.00 | | 272 708.00 | 272 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 452.00 | | 89 452.00 | 89 452.00 |
BZ Autres créances | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CF Disponibilités | 158 667.00 | | 158 667.00 | 158 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 655.00 | | 541 655.00 | 541 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 701.00 | 185 349.00 | 3 170 352.00 | 3 355 701.00 |
CU Autres participations | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 051.00 | 1 019 788.00 | | 1 209 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 201.00 | 189 264.00 | | 206 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 252.00 | 1 231 051.00 | | 1 437 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 532.00 | 1 014 185.00 | | 825 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 222.00 | 583 847.00 | | 582 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 922.00 | 240 960.00 | | 262 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 105.00 | 83 882.00 | | 62 105.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 100.00 | 1 922 874.00 | | 1 733 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 352.00 | 3 153 925.00 | | 3 170 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 423.00 | 1 101 742.00 | | 1 105 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 778.00 | | | 2 771 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 814 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 612.00 | | | 308 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 798.00 | | | 150 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 094.00 | 34 038.00 | 1 783.00 | 153 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 426.00 | 34 038.00 | 1 783.00 | 140 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 922.00 | 262 922.00 | | 262 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 540.00 | 582 540.00 | | 582 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 484.00 | | 183 484.00 | 183 484.00 |
UX Autres créances clients | 89 452.00 | 89 452.00 | | 89 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 532.00 | 197 855.00 | 627 677.00 | 825 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 753.00 | | | 193 753.00 |
VP Divers | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 105.00 | 62 105.00 | | 62 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 764.00 | 110 280.00 | 183 484.00 | 293 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 100.00 | 1 105 423.00 | 627 677.00 | 1 733 100.00 |