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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 658.00 | 15 006.00 | 2 652.00 | 17 658.00 |
AH Fonds commercial | 2 299 700.00 | | 2 299 700.00 | 2 299 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 819.00 | 12 813.00 | 6 006.00 | 18 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 805.00 | 255 079.00 | 72 726.00 | 327 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 270.00 | 282 898.00 | 2 394 372.00 | 2 677 270.00 |
BT Marchandises | 296 039.00 | | 296 039.00 | 296 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 222.00 | | 100 222.00 | 100 222.00 |
BZ Autres créances | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 386.00 | | 130 386.00 | 130 386.00 |
CF Disponibilités | 386 919.00 | | 386 919.00 | 386 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 696.00 | | 932 696.00 | 932 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 965.00 | 282 898.00 | 3 327 067.00 | 3 609 965.00 |
CU Autres participations | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 1 252 408.00 | 1 007 267.00 | | 1 252 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 216.00 | 245 141.00 | | 256 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 844.00 | 1 263 628.00 | | 1 519 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 690.00 | 1 539 878.00 | | 1 360 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 565.00 | 165 763.00 | | 117 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 613.00 | 245 230.00 | | 260 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 354.00 | 57 813.00 | | 68 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 223.00 | 2 008 683.00 | | 1 807 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 067.00 | 3 272 311.00 | | 3 327 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 953.00 | 647 993.00 | | 625 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 399.00 | | 13 399.00 | 2 664 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 2 677 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 346 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317 358.00 | | | 2 317 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 829.00 | | 13 323.00 | 333 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 213.00 | | 76.00 | 13 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 778.00 | 33 648.00 | 529.00 | 249 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 342.00 | 1 663.00 | | 13 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 436.00 | 31 985.00 | 529.00 | 236 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 565.00 | 117 565.00 | | 117 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 613.00 | 260 613.00 | | 260 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 354.00 | 68 354.00 | | 68 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
UX Autres créances clients | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 690.00 | 179 420.00 | 730 214.00 | 1 360 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 187.00 | | | 179 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 840.00 | 118 679.00 | 10 161.00 | 128 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 223.00 | 625 953.00 | 730 214.00 | 1 807 223.00 |