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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
AH Fonds commercial | 2 299 700.00 | | 2 299 700.00 | 2 299 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 797.00 | 7 756.00 | 4 042.00 | 11 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 288.00 | 195 694.00 | 122 594.00 | 318 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 699.00 | 216 117.00 | 2 476 582.00 | 2 692 699.00 |
BT Marchandises | 276 139.00 | | 276 139.00 | 276 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 326.00 | | 73 326.00 | 73 326.00 |
BZ Autres créances | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 044.00 | | 130 044.00 | 130 044.00 |
CF Disponibilités | 189 817.00 | | 189 817.00 | 189 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 148.00 | | 690 148.00 | 690 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 848.00 | 216 117.00 | 3 166 730.00 | 3 382 848.00 |
CU Autres participations | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 20 000.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 775 052.00 | 1 209 051.00 | | 775 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 235.00 | 206 201.00 | | 231 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 487.00 | 1 437 252.00 | | 1 018 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 541.00 | 825 532.00 | | 1 718 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 916.00 | 582 222.00 | | 189 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 441.00 | 262 922.00 | | 187 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 285.00 | 62 105.00 | | 52 285.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 319.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 243.00 | 1 733 100.00 | | 2 148 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 730.00 | 3 170 352.00 | | 3 166 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 366.00 | 1 105 423.00 | | 608 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 916.00 | | | 189 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 046.00 | | 22 421.00 | 2 814 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 614.00 | 50 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 358.00 | 2 692 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 312 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 744.00 | 330 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 312 368.00 | | | 2 312 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 947.00 | | 15 882.00 | 316 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 731.00 | | 6 539.00 | 184 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 349.00 | 33 513.00 | 2 744.00 | 185 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 681.00 | 33 513.00 | 2 744.00 | 172 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 441.00 | 187 441.00 | | 187 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
UX Autres créances clients | 73 326.00 | 73 326.00 | | 73 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 541.00 | 178 664.00 | 721 191.00 | 1 718 541.00 |
VI Groupe et associés | 189 976.00 | 189 976.00 | | 189 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 818 493.00 | | | 1 818 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 484.00 | | | 925 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 268.00 | 94 149.00 | 47 119.00 | 141 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 243.00 | 608 366.00 | 721 191.00 | 2 148 243.00 |