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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 904.00 | 98 948.00 | 5 956.00 | 104 904.00 |
AH Fonds commercial | 594 733.00 | 59 473.00 | 535 260.00 | 594 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 596.00 | 58 918.00 | 12 678.00 | 71 596.00 |
AP Constructions | 704 130.00 | 535 790.00 | 168 340.00 | 704 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 981.00 | 434 338.00 | 243 643.00 | 677 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 226 854.00 | 7 100 638.00 | 10 126 215.00 | 17 226 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 582.00 | | 143 582.00 | 143 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 015 705.00 | 8 759 135.00 | 11 256 569.00 | 20 015 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 925.00 | | 209 925.00 | 209 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 168 300.00 | 22 379.00 | 6 145 921.00 | 6 168 300.00 |
BZ Autres créances | 2 084 394.00 | | 2 084 394.00 | 2 084 394.00 |
CF Disponibilités | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 470 546.00 | 22 379.00 | 8 448 167.00 | 8 470 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 486 251.00 | 8 781 514.00 | 19 704 737.00 | 28 486 251.00 |
CU Autres participations | 471 030.00 | 471 030.00 | | 471 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 012.00 | 183 012.00 | | 183 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 727.00 | 513 726.00 | | 513 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
DG Autres réserves | 1 568 367.00 | 1 183 032.00 | | 1 568 367.00 |
DH Report à nouveau | 2 225 528.00 | 2 010 797.00 | | 2 225 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 401.00 | 600 065.00 | | 75 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 453 562.00 | 2 813 615.00 | | 3 453 562.00 |
DK Provisions réglementées | 2 028 951.00 | 1 601 803.00 | | 2 028 951.00 |
DL TOTAL (I) | 10 066 850.00 | 8 924 354.00 | | 10 066 850.00 |
DP Provisions pour risques | 146 891.00 | 240 627.00 | | 146 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 135.00 | 78 526.00 | | 55 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 026.00 | 319 153.00 | | 202 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799 681.00 | 1 682 380.00 | | 2 799 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 152.00 | 2 498 368.00 | | 2 565 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207 039.00 | 2 510 902.00 | | 2 207 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 324.00 | | | 472 324.00 |
EA Autres dettes | 1 354 480.00 | 3 129 716.00 | | 1 354 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 435 861.00 | 9 821 367.00 | | 9 435 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 704 737.00 | 19 064 875.00 | | 19 704 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 252 939.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 359 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 612 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 705 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 030 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 154 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 552 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 694.00 | |
GE Autres charges | | | 376 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 215 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 858.00 | 557 606.00 | | 717 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 278.00 | 95 218.00 | | 137 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855 136.00 | 652 824.00 | | 855 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 959.00 | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564 425.00 | 451 036.00 | | 564 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 565.00 | 451 995.00 | | 564 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 571.00 | 200 829.00 | | 290 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -398 572.00 | -305 384.00 | | -398 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 560 512.00 | 24 769 991.00 | | 23 560 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 485 111.00 | 24 169 925.00 | | 23 485 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 401.00 | 600 065.00 | | 75 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 637 114.00 | 3 207 721.00 | | 17 637 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321 053.00 | 19 523 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321 053.00 | 18 608 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 234.00 | | | 771 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 865 880.00 | 3 064 139.00 | | 16 865 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 143 582.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 973 992.00 | 1 580 149.00 | 1 266 035.00 | 7 973 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 773.00 | 79 566.00 | | 137 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836 219.00 | 1 500 583.00 | 1 266 035.00 | 7 836 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 799 681.00 | 2 799 681.00 | | 2 799 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 152.00 | 2 565 152.00 | | 2 565 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931 621.00 | 931 621.00 | | 931 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 229.00 | 879 229.00 | | 879 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 324.00 | 472 324.00 | | 472 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
VC Groupe et associés | 974 702.00 | | | 974 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 480.00 | 1 354 480.00 | | 1 354 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 200.00 | | | 139 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 790 590.00 | | | 790 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 489.00 | | | 309 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 276 742.00 | 8 276 742.00 | | 8 276 742.00 |
VW T.V.A. | 364 754.00 | 364 754.00 | | 364 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 435 861.00 | 9 435 861.00 | | 9 435 861.00 |