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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 904.00 | 104 904.00 | | 104 904.00 |
AH Fonds commercial | 594 733.00 | 118 947.00 | 475 787.00 | 594 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 157.00 | 71 596.00 | 561.00 | 72 157.00 |
AP Constructions | 799 282.00 | 570 858.00 | 228 424.00 | 799 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 155.00 | 477 213.00 | 249 942.00 | 727 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 196 166.00 | 8 423 131.00 | 9 773 035.00 | 18 196 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 000 094.00 | 9 937 679.00 | 11 062 415.00 | 21 000 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 411.00 | | 182 411.00 | 182 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 063 993.00 | 17 199.00 | 7 046 794.00 | 7 063 993.00 |
BZ Autres créances | 2 727 956.00 | | 2 727 956.00 | 2 727 956.00 |
CF Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 987 062.00 | 17 199.00 | 9 969 863.00 | 9 987 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 987 156.00 | 9 954 878.00 | 21 032 278.00 | 30 987 156.00 |
CU Autres participations | 471 030.00 | 171 030.00 | 300 000.00 | 471 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 012.00 | 183 012.00 | | 183 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 727.00 | 513 727.00 | | 513 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
DG Autres réserves | 1 960 939.00 | 1 568 367.00 | | 1 960 939.00 |
DH Report à nouveau | 1 908 357.00 | 2 225 528.00 | | 1 908 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 991.00 | 75 401.00 | | 264 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 204 358.00 | 3 453 562.00 | | 3 204 358.00 |
DK Provisions réglementées | 2 322 362.00 | 2 028 951.00 | | 2 322 362.00 |
DL TOTAL (I) | 10 376 048.00 | 10 066 850.00 | | 10 376 048.00 |
DP Provisions pour risques | 88 174.00 | 146 891.00 | | 88 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 502.00 | 55 135.00 | | 55 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 676.00 | 202 026.00 | | 143 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554 616.00 | 2 799 681.00 | | 2 554 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 263.00 | 2 565 152.00 | | 4 148 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130 197.00 | 2 207 039.00 | | 2 130 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 474.00 | 472 324.00 | | 37 474.00 |
EA Autres dettes | 1 642 004.00 | 1 354 480.00 | | 1 642 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 512 554.00 | 9 435 861.00 | | 10 512 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 032 278.00 | 19 704 737.00 | | 21 032 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 302 806.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 884 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 187 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 002 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 868 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 961 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 508 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 252.00 | |
GE Autres charges | | | 265 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 836 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728 667.00 | 717 858.00 | | 728 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 559.00 | 137 278.00 | | 155 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884 226.00 | 855 136.00 | | 884 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 140.00 | | 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448 970.00 | 564 425.00 | | 448 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 899.00 | 564 565.00 | | 449 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 327.00 | 290 571.00 | | 434 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -445 974.00 | -398 572.00 | | -445 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 186 272.00 | 23 560 512.00 | | 23 186 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 921 281.00 | 23 485 111.00 | | 22 921 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 991.00 | 75 401.00 | | 264 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 752 547.00 | | 1 130 689.00 | 18 752 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 861.00 | 19 736 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 861.00 | 19 722 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 234.00 | | 561.00 | 771 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 608 965.00 | | 1 130 312.00 | 18 608 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 582.00 | | 377.00 | 143 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 288 105.00 | 1 625 406.00 | 146 861.00 | 8 288 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 339.00 | 78 108.00 | | 217 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 070 766.00 | 1 547 298.00 | 146 861.00 | 8 070 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 026.00 | 39 252.00 | 97 602.00 | 202 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 026.00 | 39 252.00 | 97 602.00 | 202 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 554 616.00 | 2 554 616.00 | | 2 554 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 263.00 | 4 148 263.00 | | 4 148 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 122.00 | 886 122.00 | | 886 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 309.00 | 843 309.00 | | 843 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 510.00 | 501 510.00 | | 501 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 676.00 | | | 1 420 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 494.00 | 1 140 494.00 | | 1 140 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 172.00 | | | 346 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 232.00 | | | 469 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 821 116.00 | 9 821 116.00 | | 9 821 116.00 |
VW T.V.A. | 351 432.00 | 351 432.00 | | 351 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 512 553.00 | 10 512 553.00 | | 10 512 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 259.00 | | | 259.00 |