| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 921.00 | 106 921.00 | | 106 921.00 |
AH Fonds commercial | 594 733.00 | 297 367.00 | 297 367.00 | 594 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
AN Terrains | 3 266.00 | 664.00 | 2 603.00 | 3 266.00 |
AP Constructions | 857 999.00 | 778 268.00 | 79 731.00 | 857 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 539.00 | 618 953.00 | 151 587.00 | 770 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 454 128.00 | 11 863 047.00 | 9 591 082.00 | 21 454 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 446 975.00 | 14 299 844.00 | 10 147 131.00 | 24 446 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 015.00 | | 151 015.00 | 151 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522 889.00 | | 522 889.00 | 522 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 540 926.00 | 44 909.00 | 4 496 018.00 | 4 540 926.00 |
BZ Autres créances | 2 070 777.00 | | 2 070 777.00 | 2 070 777.00 |
CF Disponibilités | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 290 459.00 | 44 909.00 | 7 245 550.00 | 7 290 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 737 434.00 | 14 344 753.00 | 17 392 681.00 | 31 737 434.00 |
CU Autres participations | 563 030.00 | 563 030.00 | | 563 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 012.00 | 183 012.00 | | 183 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 727.00 | 513 727.00 | | 513 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
DG Autres réserves | 2 353 511.00 | 2 353 511.00 | | 2 353 511.00 |
DH Report à nouveau | -3 094 196.00 | -1 845 426.00 | | -3 094 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 387.00 | -1 248 770.00 | | 677 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 445 094.00 | 3 575 226.00 | | 3 445 094.00 |
DK Provisions réglementées | 2 132 510.00 | 2 374 932.00 | | 2 132 510.00 |
DL TOTAL (I) | 6 229 345.00 | 5 924 513.00 | | 6 229 345.00 |
DP Provisions pour risques | 1 071 815.00 | 1 306 530.00 | | 1 071 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 242.00 | 60 417.00 | | 43 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 115 057.00 | 1 366 947.00 | | 1 115 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 609.00 | 17 220.00 | | 4 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064 146.00 | 2 064 186.00 | | 2 064 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 865.00 | 77 259.00 | | 127 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 884.00 | 2 981 444.00 | | 3 079 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033 673.00 | 2 072 552.00 | | 2 033 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 211.00 | 12 245.00 | | 6 211.00 |
EA Autres dettes | 2 731 890.00 | 4 969 723.00 | | 2 731 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 048 278.00 | 12 194 630.00 | | 10 048 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 392 681.00 | 19 486 089.00 | | 17 392 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 343.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 049 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 235 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 836 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 694 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 984 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 026 815.00 | |
GE Autres charges | | | 280 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 000 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 164 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 237 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 732.00 | 632 684.00 | | 577 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 485 203.00 | 1 466 210.00 | | 1 485 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063 057.00 | 2 098 894.00 | | 2 063 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 571.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 021.00 | 1 335 580.00 | | 147 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 521.00 | 1 336 151.00 | | 148 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 914 536.00 | 762 744.00 | | 1 914 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 899 161.00 | 23 460 819.00 | | 19 899 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 221 775.00 | 24 709 589.00 | | 19 221 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 387.00 | -1 248 770.00 | | 677 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 763 737.00 | | 1 115 120.00 | 23 763 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 882.00 | 24 446 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 882.00 | 23 088 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 250.00 | | | 773 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 405 018.00 | | 1 115 120.00 | 22 405 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 469.00 | | | 585 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 115 513.00 | 1 933 108.00 | 311 807.00 | 12 115 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 738.00 | 60 146.00 | | 415 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 699 775.00 | 1 872 962.00 | 311 807.00 | 11 699 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 366 947.00 | 1 026 815.00 | 1 278 705.00 | 1 366 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 947.00 | 1 026 815.00 | 1 278 705.00 | 1 366 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 064 146.00 | 2 064 146.00 | | 2 064 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 884.00 | 3 079 884.00 | | 3 079 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964 039.00 | 964 039.00 | | 964 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 026.00 | 734 026.00 | | 734 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 600.00 | 982 600.00 | | 982 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 540 926.00 | 4 540 926.00 | | 4 540 926.00 |
VC Groupe et associés | 834 245.00 | 834 245.00 | | 834 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 749 290.00 | 1 749 290.00 | | 1 749 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 618 687.00 | 618 687.00 | | 618 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 792.00 | 595 792.00 | | 595 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634 142.00 | 6 611 703.00 | 22 439.00 | 6 634 142.00 |
VW T.V.A. | 289 536.00 | 289 536.00 | | 289 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 920 413.00 | 9 920 413.00 | | 9 920 413.00 |