| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 921.00 | 106 249.00 | 672.00 | 106 921.00 |
AH Fonds commercial | 594 733.00 | 237 893.00 | 356 840.00 | 594 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
AN Terrains | 3 266.00 | 337.00 | 2 929.00 | 3 266.00 |
AP Constructions | 854 108.00 | 640 734.00 | 213 373.00 | 854 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 947.00 | 570 362.00 | 180 584.00 | 750 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 788 910.00 | 10 488 341.00 | 10 300 569.00 | 20 788 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 763 736.00 | 12 678 543.00 | 11 085 193.00 | 23 763 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 792.00 | | 202 792.00 | 202 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 161.00 | | 132 161.00 | 132 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 643 317.00 | 17 199.00 | 5 626 118.00 | 5 643 317.00 |
BZ Autres créances | 2 431 192.00 | | 2 431 192.00 | 2 431 192.00 |
CF Disponibilités | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 418 095.00 | 17 199.00 | 8 400 896.00 | 8 418 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 181 831.00 | 12 695 742.00 | 19 486 089.00 | 32 181 831.00 |
CU Autres participations | 563 030.00 | 563 030.00 | | 563 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 012.00 | 183 012.00 | | 183 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 727.00 | 513 727.00 | | 513 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
DG Autres réserves | 2 353 511.00 | 2 353 511.00 | | 2 353 511.00 |
DH Report à nouveau | -1 845 426.00 | 280 776.00 | | -1 845 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 248 770.00 | -2 126 202.00 | | -1 248 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 575 226.00 | 3 513 538.00 | | 3 575 226.00 |
DK Provisions réglementées | 2 374 932.00 | 2 452 108.00 | | 2 374 932.00 |
DL TOTAL (I) | 5 924 513.00 | 7 188 772.00 | | 5 924 513.00 |
DP Provisions pour risques | 1 306 530.00 | 1 369 027.00 | | 1 306 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 417.00 | 54 429.00 | | 60 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 366 947.00 | 1 423 455.00 | | 1 366 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 220.00 | 38 494.00 | | 17 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064 186.00 | 2 291 977.00 | | 2 064 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 259.00 | | | 77 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 444.00 | 2 096 288.00 | | 2 981 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072 552.00 | 2 083 455.00 | | 2 072 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 245.00 | 48 260.00 | | 12 245.00 |
EA Autres dettes | 4 969 723.00 | 5 976 435.00 | | 4 969 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 194 630.00 | 12 534 908.00 | | 12 194 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 486 089.00 | 21 147 135.00 | | 19 486 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 252 298.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 345 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 598 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 361 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 893 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 007 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 218 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 220.00 | |
GE Autres charges | | | 383 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 886 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 524 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 392 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 011 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632 684.00 | 682 229.00 | | 632 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 466 210.00 | 173 700.00 | | 1 466 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098 894.00 | 855 928.00 | | 2 098 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 1 482.00 | | 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 335 580.00 | 1 554 998.00 | | 1 335 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336 151.00 | 1 556 480.00 | | 1 336 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762 744.00 | -700 552.00 | | 762 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -345 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 460 819.00 | 22 222 760.00 | | 23 460 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 709 589.00 | 24 348 963.00 | | 24 709 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 248 770.00 | -2 126 202.00 | | -1 248 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 033 038.00 | | 1 654 652.00 | 22 033 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 422.00 | 23 178 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 422.00 | 22 405 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 250.00 | | | 773 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 259 788.00 | | 1 654 652.00 | 21 259 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 865 827.00 | 1 759 108.00 | 509 422.00 | 10 865 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 592.00 | 60 146.00 | | 355 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 510 235.00 | 1 698 962.00 | 509 422.00 | 10 510 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 423 455.00 | 1 206 318.00 | 1 262 826.00 | 1 423 455.00 |
6T Sur comptes clients | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 229.00 | 392 000.00 | | 188 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611 684.00 | 1 598 318.00 | 1 262 826.00 | 1 611 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 064 186.00 | 2 064 186.00 | | 2 064 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 444.00 | 2 981 444.00 | | 2 981 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 039.00 | 968 039.00 | | 968 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 251.00 | 806 251.00 | | 806 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 532.00 | 105 532.00 | | 105 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
UX Autres créances clients | 5 643 317.00 | 5 624 398.00 | 18 919.00 | 5 643 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 747.00 | 1 226 747.00 | | 1 226 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VI Groupe et associés | 4 864 191.00 | 4 864 191.00 | | 4 864 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 781.00 | | | 84 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 571.00 | | | 312 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 552 417.00 | 552 417.00 | | 552 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 236.00 | 629 236.00 | | 629 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 100 193.00 | 8 058 836.00 | 41 357.00 | 8 100 193.00 |
VW T.V.A. | 237 135.00 | 237 135.00 | | 237 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 117 369.00 | 12 117 369.00 | | 12 117 369.00 |