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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 921.00 | 106 921.00 | | 106 921.00 |
AH Fonds commercial | 594 733.00 | 356 840.00 | 237 893.00 | 594 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
AN Terrains | 3 266.00 | 990.00 | 2 276.00 | 3 266.00 |
AP Constructions | 937 334.00 | 796 996.00 | 140 338.00 | 937 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 229.00 | 666 689.00 | 121 541.00 | 788 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 006 320.00 | 12 690 516.00 | 8 315 804.00 | 21 006 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 169 369.00 | 15 291 078.00 | 8 878 291.00 | 24 169 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 531.00 | | 158 531.00 | 158 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 261.00 | | 275 261.00 | 275 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983 941.00 | 36 313.00 | 2 947 628.00 | 2 983 941.00 |
BZ Autres créances | 1 689 689.00 | | 1 689 689.00 | 1 689 689.00 |
CF Disponibilités | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 112 650.00 | 36 313.00 | 5 076 337.00 | 5 112 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 282 019.00 | 15 327 391.00 | 13 954 628.00 | 29 282 019.00 |
CU Autres participations | 600 530.00 | 600 530.00 | | 600 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 012.00 | 183 012.00 | | 183 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 727.00 | 513 727.00 | | 513 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
DG Autres réserves | 2 353 511.00 | 2 353 511.00 | | 2 353 511.00 |
DH Report à nouveau | -2 416 810.00 | -3 094 196.00 | | -2 416 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 830.00 | 677 387.00 | | 1 318 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 445 094.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 901 795.00 | 2 132 510.00 | | 1 901 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 366.00 | 6 229 345.00 | | 3 872 366.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 1 071 815.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 562.00 | 43 242.00 | | 34 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 562.00 | 1 115 057.00 | | 149 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746.00 | 4 609.00 | | 3 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 209.00 | 2 064 146.00 | | 1 575 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 910.00 | 127 865.00 | | 57 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 339.00 | 3 079 884.00 | | 3 130 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 508.00 | 2 033 673.00 | | 1 582 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 917.00 | 6 211.00 | | 49 917.00 |
EA Autres dettes | 3 533 071.00 | 2 731 890.00 | | 3 533 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 932 700.00 | 10 048 278.00 | | 9 932 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 954 628.00 | 17 392 681.00 | | 13 954 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 397.00 | | 311 397.00 | 311 397.00 |
FD Production vendue biens | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FG Production vendue services | 17 879 815.00 | | 17 879 815.00 | 17 879 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 191 543.00 | | 18 191 543.00 | 18 191 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 822 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 761 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 882 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 165 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 293 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 529 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 122.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706 764.00 | 577 732.00 | | 706 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 620.00 | 1 485 203.00 | | 242 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949 546.00 | 2 063 057.00 | | 949 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 1 500.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991 815.00 | | | 991 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 906.00 | 147 021.00 | | 11 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 978.00 | 148 521.00 | | 1 003 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 432.00 | 1 914 536.00 | | -54 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 772 729.00 | 19 899 161.00 | | 20 772 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 453 899.00 | 19 221 774.00 | | 19 453 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 830.00 | 677 387.00 | | 1 318 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 446 975.00 | | 384 144.00 | 24 446 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 750.00 | 24 169 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661 750.00 | 22 773 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 250.00 | | | 773 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 088 256.00 | | 346 644.00 | 23 088 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 469.00 | | 37 500.00 | 585 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 736 814.00 | 1 614 693.00 | 660 960.00 | 13 736 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 884.00 | 59 473.00 | | 475 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 260 931.00 | 1 555 220.00 | 660 960.00 | 13 260 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115 057.00 | 35 000.00 | 1 000 495.00 | 1 115 057.00 |
6T Sur comptes clients | 44 909.00 | 1 340.00 | 9 936.00 | 44 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 939.00 | 38 840.00 | 9 936.00 | 607 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722 996.00 | 73 840.00 | 1 010 431.00 | 1 722 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575 209.00 | 1 575 209.00 | | 1 575 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 339.00 | 3 130 339.00 | | 3 130 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 728.00 | 841 728.00 | | 841 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 056.00 | 545 056.00 | | 545 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 570.00 | 210 570.00 | | 210 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 944 046.00 | 2 944 046.00 | | 2 944 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
VB T. V. A. | 459 578.00 | 459 578.00 | | 459 578.00 |
VC Groupe et associés | 382 987.00 | 382 987.00 | | 382 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VI Groupe et associés | 3 322 501.00 | 3 322 501.00 | | 3 322 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 330.00 | | | 62 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 449.00 | 84 449.00 | | 84 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 398.00 | 751 398.00 | | 751 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 696 068.00 | 4 673 630.00 | 22 439.00 | 4 696 068.00 |
VW T.V.A. | 111 275.00 | 111 275.00 | | 111 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 874 790.00 | 9 874 790.00 | | 9 874 790.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |