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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 920.00 | 105 576.00 | 1 344.00 | 106 920.00 |
AH Fonds commercial | 594 733.00 | 178 420.00 | 416 313.00 | 594 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 595.00 | 71 595.00 | | 71 595.00 |
AP Constructions | 817 609.00 | 605 005.00 | 212 603.00 | 817 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 107.00 | 523 370.00 | 219 736.00 | 743 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 680 423.00 | 9 381 858.00 | 10 298 564.00 | 19 680 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 551 960.00 | 11 036 857.00 | 11 515 103.00 | 22 551 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 954.00 | | 173 954.00 | 173 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 299 256.00 | 17 198.00 | 6 282 057.00 | 6 299 256.00 |
BZ Autres créances | 3 170 488.00 | | 3 170 488.00 | 3 170 488.00 |
CF Disponibilités | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 246.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 649 230.00 | 17 198.00 | 9 632 031.00 | 9 649 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 201 191.00 | 11 054 055.00 | 21 147 135.00 | 32 201 191.00 |
CU Autres participations | 498 030.00 | 171 030.00 | 327 000.00 | 498 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 012.00 | 183 012.00 | | 183 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 726.00 | 513 727.00 | | 513 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
DG Autres réserves | 2 353 511.00 | 1 960 939.00 | | 2 353 511.00 |
DH Report à nouveau | 280 776.00 | 1 908 357.00 | | 280 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 126 202.00 | 264 991.00 | | -2 126 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 513 538.00 | 3 204 358.00 | | 3 513 538.00 |
DK Provisions réglementées | 2 452 108.00 | 2 322 362.00 | | 2 452 108.00 |
DL TOTAL (I) | 7 188 771.00 | 10 376 048.00 | | 7 188 771.00 |
DP Provisions pour risques | 1 369 026.00 | 88 174.00 | | 1 369 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 428.00 | 55 502.00 | | 54 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 423 455.00 | 143 676.00 | | 1 423 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291 976.00 | 2 554 616.00 | | 2 291 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 287.00 | 4 148 263.00 | | 2 096 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083 454.00 | 2 130 197.00 | | 2 083 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 259.00 | 37 474.00 | | 48 259.00 |
EA Autres dettes | 5 976 435.00 | 1 642 004.00 | | 5 976 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 534 907.00 | 10 512 554.00 | | 12 534 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 147 135.00 | 21 032 278.00 | | 21 147 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 238 695.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 414 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 652 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 366 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 894 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 906 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 540 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 382 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 073 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 707 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 771 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 228.00 | 728 667.00 | | 682 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 699.00 | 155 558.00 | | 173 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855 928.00 | 884 226.00 | | 855 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | 928.00 | | 1 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 554 998.00 | 448 969.00 | | 1 554 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556 480.00 | 449 898.00 | | 1 556 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700 551.00 | 434 328.00 | | -700 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -345 586.00 | -445 974.00 | | -345 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 222 760.00 | 23 186 271.00 | | 22 222 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 348 962.00 | 22 921 280.00 | | 24 348 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 126 202.00 | 264 991.00 | | -2 126 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 979 371.00 | | 3 639 247.00 | 29 979 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 553.00 | 519 051.00 | 10 510 234.00 | 4 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075 347.00 | 32 543 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 553.00 | 556 296.00 | 21 259 787.00 | -4 553.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 794.00 | | 1 456.00 | 771 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 736 375.00 | | 2 079 707.00 | 19 736 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 471 201.00 | | 1 558 084.00 | 9 471 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 766 648.00 | 1 618 229.00 | 519 051.00 | 9 766 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 446.00 | 60 145.00 | | 295 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471 201.00 | 1 558 084.00 | 519 051.00 | 9 471 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 502.00 | 1 251 552.00 | 1 073.00 | 55 502.00 |
6T Sur comptes clients | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 228.00 | | | 188 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
UX Autres créances clients | 6 280 337.00 | 6 280 337.00 | | 6 280 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 617 306.00 | 1 617 306.00 | | 1 617 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 991 180.00 | 991 180.00 | | 991 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 344.00 | 537 344.00 | | 537 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 493 884.00 | 9 454 071.00 | 39 812.00 | 9 493 884.00 |