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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 245.00 | 5 932.00 | 2 314.00 | 8 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 110.00 | 6 122.00 | 108 989.00 | 115 110.00 |
BN En cours de production de biens | 190 849.00 | | 190 849.00 | 190 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
BZ Autres créances | 747 262.00 | | 747 262.00 | 747 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 797.00 | | 102 797.00 | 102 797.00 |
CF Disponibilités | 53 291.00 | | 53 291.00 | 53 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 876.00 | | 1 135 876.00 | 1 135 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 986.00 | 6 122.00 | 1 244 865.00 | 1 250 986.00 |
CU Autres participations | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 460.00 | 1 101 460.00 | | 1 101 460.00 |
DH Report à nouveau | -72 778.00 | -102 203.00 | | -72 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 707.00 | 29 425.00 | | 60 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 390.00 | 1 028 682.00 | | 1 089 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889.00 | | | 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 519.00 | 113 751.00 | | 130 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 701.00 | 7 007.00 | | 4 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 367.00 | 22 013.00 | | 19 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 475.00 | 142 770.00 | | 155 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 865.00 | 1 171 453.00 | | 1 244 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 475.00 | 142 770.00 | | 155 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 452.00 | | 99 452.00 | 99 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 452.00 | | 99 452.00 | 99 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 14 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 022.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 339.00 | 2 380.00 | | 11 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 4 012.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 79 012.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 816.00 | 75 000.00 | | 22 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 816.00 | 75 000.00 | | 22 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 317.00 | 4 012.00 | | -22 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 330.00 | 214 197.00 | | 205 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 623.00 | 184 772.00 | | 144 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 707.00 | 29 425.00 | | 60 707.00 |