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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 610.00 | 135.00 | 2 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 487.00 | 22.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 614.00 | 9 113.00 | 5 502.00 | 14 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 528.00 | 15 020.00 | 10 508.00 | 25 528.00 |
BN En cours de production de biens | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
BT Marchandises | 116 453.00 | 11 645.00 | 104 808.00 | 116 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 120.00 | | 145 120.00 | 145 120.00 |
BZ Autres créances | 611 465.00 | | 611 465.00 | 611 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CF Disponibilités | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 829.00 | 11 645.00 | 981 183.00 | 992 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 357.00 | 26 666.00 | 991 691.00 | 1 018 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
CU Autres participations | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 27 368.00 | 5 652.00 | | 27 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 055.00 | 21 716.00 | | 5 055.00 |
DL TOTAL (I) | 802 424.00 | 797 368.00 | | 802 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 354.00 | 148 799.00 | | 155 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | 2 707.00 | | 6 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 905.00 | 49 598.00 | | 26 905.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 1 088.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 267.00 | 202 192.00 | | 189 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 691.00 | 1 061 911.00 | | 991 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 267.00 | 202 192.00 | | 189 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 651.00 | | 112 651.00 | 112 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 651.00 | | 112 651.00 | 112 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 852.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 665.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 350.00 | 75.00 | | 92 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 350.00 | 75.00 | | 92 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 350.00 | 1 665.00 | | -92 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 24 048.00 | | 1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 673.00 | 268 038.00 | | 222 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 618.00 | 246 321.00 | | 217 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 055.00 | 21 716.00 | | 5 055.00 |