| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358.00 | 557.00 | 801.00 | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 614.00 | 11 120.00 | 3 494.00 | 14 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 388.00 | 17 234.00 | 9 155.00 | 26 388.00 |
BN En cours de production de biens | 366 653.00 | | 366 653.00 | 366 653.00 |
BT Marchandises | 116 453.00 | 11 645.00 | 104 808.00 | 116 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 356.00 | | 110 356.00 | 110 356.00 |
BZ Autres créances | 644 080.00 | | 644 080.00 | 644 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
CF Disponibilités | 112 061.00 | | 112 061.00 | 112 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 399.00 | 11 645.00 | 1 361 753.00 | 1 373 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 787.00 | 28 879.00 | 1 370 908.00 | 1 399 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
CU Autres participations | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 32 424.00 | 27 368.00 | | 32 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 476.00 | 5 055.00 | | 36 476.00 |
DL TOTAL (I) | 838 900.00 | 802 424.00 | | 838 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 048.00 | | | 121 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 984.00 | 155 354.00 | | 342 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 392.00 | 6 014.00 | | 14 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 584.00 | 26 905.00 | | 53 584.00 |
EA Autres dettes | | 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 008.00 | 189 267.00 | | 532 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 908.00 | 991 691.00 | | 1 370 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 008.00 | 189 267.00 | | 532 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 048.00 | | | 121 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 984.00 | | | 342 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 369 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 201 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 570 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 92 350.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -92 350.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 1 791.00 | | 7 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 326.00 | 222 673.00 | | 592 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 851.00 | 217 618.00 | | 555 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 476.00 | 5 055.00 | | 36 476.00 |