| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358.00 | 727.00 | 631.00 | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 614.00 | 12 970.00 | 1 644.00 | 14 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 488.00 | 19 253.00 | 7 235.00 | 26 488.00 |
BN En cours de production de biens | 75 817.00 | | 75 817.00 | 75 817.00 |
BT Marchandises | 116 453.00 | 11 645.00 | 104 808.00 | 116 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 251.00 | | 179 251.00 | 179 251.00 |
BZ Autres créances | 131 927.00 | | 131 927.00 | 131 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 152.00 | | 278 152.00 | 278 152.00 |
CF Disponibilités | 629 656.00 | | 629 656.00 | 629 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 129.00 | 11 645.00 | 1 401 484.00 | 1 413 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 618.00 | 30 899.00 | 1 408 719.00 | 1 439 618.00 |
CU Autres participations | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 68 900.00 | 32 424.00 | | 68 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 955.00 | 36 476.00 | | 89 955.00 |
DL TOTAL (I) | 928 855.00 | 838 900.00 | | 928 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 970.00 | 342 984.00 | | 270 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 275.00 | 14 392.00 | | 65 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 948.00 | 53 584.00 | | 135 948.00 |
EA Autres dettes | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 864.00 | 532 008.00 | | 479 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 719.00 | 1 370 908.00 | | 1 408 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 864.00 | 532 008.00 | | 479 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121 048.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 388.00 | | 100.00 | 26 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | 100.00 | 4 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 234.00 | 2 020.00 | | 17 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 678.00 | 2 020.00 | | 11 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 179 251.00 | 179 251.00 | | 179 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
VC Groupe et associés | 70 113.00 | 70 113.00 | | 70 113.00 |
VI Groupe et associés | 270 970.00 | 270 970.00 | | 270 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 446.00 | 313 051.00 | 395.00 | 313 446.00 |
VW T.V.A. | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 864.00 | 479 864.00 | | 479 864.00 |