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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 317.00 | 191.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 316.00 | 6 089.00 | 8 227.00 | 14 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 864.00 | 36 597.00 | 13 268.00 | 49 864.00 |
BN En cours de production de biens | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 960.00 | | 82 960.00 | 82 960.00 |
BZ Autres créances | 828 288.00 | | 828 288.00 | 828 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 826.00 | 885.00 | 79 942.00 | 80 826.00 |
CF Disponibilités | 52 069.00 | | 52 069.00 | 52 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 528.00 | 885.00 | 1 048 643.00 | 1 049 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 392.00 | 37 481.00 | 1 061 911.00 | 1 099 392.00 |
CU Autres participations | 34 455.00 | 30 000.00 | 4 455.00 | 34 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 1 101 460.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
DH Report à nouveau | | -12 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 716.00 | 87 723.00 | | 21 716.00 |
DL TOTAL (I) | 797 368.00 | 1 177 112.00 | | 797 368.00 |
DP Provisions pour risques | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 350.00 | | | 62 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 799.00 | 56 989.00 | | 148 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707.00 | 12 057.00 | | 2 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 598.00 | 8 544.00 | | 49 598.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 192.00 | 78 802.00 | | 202 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 911.00 | 1 255 914.00 | | 1 061 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 192.00 | 78 802.00 | | 202 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 799.00 | | | 118 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 80 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 75 000.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | 75 000.00 | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 80 531.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 80 531.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | -5 531.00 | | 1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 038.00 | 482 549.00 | | 268 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 321.00 | 394 826.00 | | 246 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 716.00 | 87 723.00 | | 21 716.00 |