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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 148.00 | 361.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 316.00 | 3 323.00 | 10 993.00 | 14 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 939.00 | 3 661.00 | 46 278.00 | 49 939.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BZ Autres créances | 814 711.00 | | 814 711.00 | 814 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 626.00 | | 274 626.00 | 274 626.00 |
CF Disponibilités | 95 239.00 | | 95 239.00 | 95 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 209 635.00 | | 1 209 635.00 | 1 209 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 575.00 | 3 661.00 | 1 255 914.00 | 1 259 575.00 |
CU Autres participations | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 460.00 | 1 101 460.00 | | 1 101 460.00 |
DH Report à nouveau | -12 070.00 | -72 778.00 | | -12 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 723.00 | 60 707.00 | | 87 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 112.00 | 1 089 390.00 | | 1 177 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211.00 | 889.00 | | 1 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 989.00 | 130 519.00 | | 56 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 057.00 | 4 701.00 | | 12 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 544.00 | 19 367.00 | | 8 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 802.00 | 155 475.00 | | 78 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 914.00 | 1 244 865.00 | | 1 255 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 989.00 | | | 56 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
FD Production vendue biens | 184 167.00 | | 184 167.00 | 184 167.00 |
FG Production vendue services | 103 836.00 | | 103 836.00 | 103 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 236.00 | | 290 236.00 | 290 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 491 968.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 491 968.00 | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 531.00 | 528 251.00 | | 80 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 531.00 | 528 251.00 | | 80 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 531.00 | -36 283.00 | | -5 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 549.00 | 3 165 315.00 | | 482 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 826.00 | 2 589 892.00 | | 394 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 723.00 | 575 423.00 | | 87 723.00 |