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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 366.00 | 22 070.00 | 36 296.00 | 58 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 416.00 | 29 120.00 | 37 296.00 | 66 416.00 |
BP En cours de production de services | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
BT Marchandises | 1 338 977.00 | | 1 338 977.00 | 1 338 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 558.00 | | 219 558.00 | 219 558.00 |
BZ Autres créances | 1 469 799.00 | | 1 469 799.00 | 1 469 799.00 |
CF Disponibilités | 1 619 239.00 | | 1 619 239.00 | 1 619 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 758 537.00 | | 4 758 537.00 | 4 758 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 954.00 | 29 120.00 | 4 795 833.00 | 4 824 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862.00 | | | -2 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 141.00 | | | 1 091 141.00 |
DN Avances conditionnées | 650 317.00 | | | 650 317.00 |
DO TOTAL (II) | 650 317.00 | | | 650 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 448.00 | | | 1 126 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 332.00 | | | 576 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 728.00 | | | 258 728.00 |
EA Autres dettes | 908 017.00 | | | 908 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 848.00 | | | 184 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 374.00 | | | 3 054 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 833.00 | | | 4 795 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 820.00 | | | 2 490 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 517.00 | | 934 517.00 | 934 517.00 |
FG Production vendue services | 496 547.00 | | 496 547.00 | 496 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 065.00 | | 1 431 065.00 | 1 431 065.00 |
FM Production stockée | | | 36 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 002.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 272.00 | | | 1 690 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 135.00 | | | 1 693 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 862.00 | | | -2 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 861.00 | | 3 555.00 | 62 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 811.00 | | 3 555.00 | 54 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 117.00 | 9 002.00 | | 20 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 067.00 | 9 002.00 | | 13 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 332.00 | 576 332.00 | | 576 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 017.00 | 908 017.00 | | 908 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 848.00 | 184 848.00 | | 184 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 558.00 | | | 219 558.00 |
VB T. V. A. | 105 091.00 | | | 105 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 448.00 | 562 894.00 | 563 553.00 | 1 126 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325 852.00 | | | 1 325 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 870.00 | 1 718 870.00 | 1 000.00 | 1 719 870.00 |
VW T.V.A. | 184 737.00 | 184 737.00 | | 184 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 374.00 | 2 490 820.00 | 563 553.00 | 3 054 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
ST Autres comptes | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 125 162.00 | | | 125 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 821.00 | | | 271 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 497.00 | | | 94 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 659.00 | | | 256 659.00 |