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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 531 366.00 | 14 186.00 | 517 179.00 | 531 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 387.00 | 44 774.00 | 110 612.00 | 155 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 303.00 | 66 011.00 | 743 292.00 | 809 303.00 |
BP En cours de production de services | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BT Marchandises | 2 553 340.00 | | 2 553 340.00 | 2 553 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 824.00 | | 183 824.00 | 183 824.00 |
BZ Autres créances | 162 731.00 | | 162 731.00 | 162 731.00 |
CF Disponibilités | 1 096 720.00 | | 1 096 720.00 | 1 096 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 777.00 | | 4 067 777.00 | 4 067 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 081.00 | 66 011.00 | 4 811 069.00 | 4 877 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
DH Report à nouveau | 163 906.00 | | | 163 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 931.00 | | | 1 259 931.00 |
DN Avances conditionnées | 1 027 516.00 | | | 1 027 516.00 |
DO TOTAL (II) | 1 027 516.00 | | | 1 027 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 175.00 | | | 232 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 460.00 | | | 256 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 598.00 | | | 176 598.00 |
EA Autres dettes | 588 793.00 | | | 588 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 269 593.00 | | | 1 269 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 621.00 | | | 2 523 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 069.00 | | | 4 811 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 675.00 | | | 2 315 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 727.00 | | 794 727.00 | 794 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 727.00 | | 794 727.00 | 794 727.00 |
FM Production stockée | | | -7 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -466 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 336.00 | | | 1 023 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 087.00 | | | 936 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 283.00 | | 444 020.00 | 365 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 733.00 | | 444 020.00 | 298 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 591.00 | 29 420.00 | | 36 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 541.00 | 29 420.00 | | 29 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 460.00 | 256 460.00 | | 256 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 793.00 | 588 793.00 | | 588 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 269 593.00 | 1 269 593.00 | | 1 269 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 824.00 | 183 824.00 | | 183 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 80 711.00 | 80 711.00 | | 80 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 175.00 | 24 229.00 | 98 788.00 | 232 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 491.00 | | | 581 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 945.00 | 77 945.00 | | 77 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 072.00 | 362 572.00 | 59 500.00 | 422 072.00 |
VW T.V.A. | 104 106.00 | 104 106.00 | | 104 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 621.00 | 2 315 675.00 | 98 788.00 | 2 523 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
ST Autres comptes | 125 428.00 | | | 125 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
YT Sous‐traitance | 105 438.00 | | | 105 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 788.00 | | | 158 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 094.00 | | | 126 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 020.00 | | | 272 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |