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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 203 004.00 | 315.00 | 202 688.00 | 203 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 729.00 | 29 225.00 | 46 504.00 | 75 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 283.00 | 36 591.00 | 328 692.00 | 365 283.00 |
BP En cours de production de services | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
BT Marchandises | 2 086 588.00 | | 2 086 588.00 | 2 086 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 700.00 | | 180 700.00 | 180 700.00 |
BZ Autres créances | 368 550.00 | | 368 550.00 | 368 550.00 |
CF Disponibilités | 2 092 492.00 | | 2 092 492.00 | 2 092 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 803 390.00 | | 4 803 390.00 | 4 803 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 674.00 | 36 591.00 | 5 132 083.00 | 5 168 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 86 440.00 | | | 86 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 542.00 | | | 81 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 683.00 | | | 1 172 683.00 |
DN Avances conditionnées | 1 027 516.00 | | | 1 027 516.00 |
DO TOTAL (II) | 1 027 516.00 | | | 1 027 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 858.00 | | | 563 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 328.00 | | | 241 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 517.00 | | | 200 517.00 |
EA Autres dettes | 1 527 788.00 | | | 1 527 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 848.00 | | | 344 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 883.00 | | | 2 931 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 083.00 | | | 5 132 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 341.00 | | | 2 878 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 204.00 | | 773 204.00 | 773 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 204.00 | | 773 204.00 | 773 204.00 |
FM Production stockée | | | -21 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -747 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 048.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 400.00 | | | 963 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 857.00 | | | 881 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 542.00 | | | 81 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 416.00 | | 302 444.00 | 66 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 577.00 | 365 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 577.00 | 298 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 366.00 | | 243 944.00 | 58 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 58 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 120.00 | 11 048.00 | 3 577.00 | 29 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 070.00 | 11 048.00 | 3 577.00 | 22 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 328.00 | 241 328.00 | | 241 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527 788.00 | 1 527 788.00 | | 1 527 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 848.00 | 344 848.00 | | 344 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 500.00 | 58 500.00 | | 59 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 700.00 | | | 180 700.00 |
VB T. V. A. | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 858.00 | 563 858.00 | | 563 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 446.00 | | | 561 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 560.00 | | | 326 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 269.00 | 622 269.00 | 1 000.00 | 623 269.00 |
VW T.V.A. | 84 620.00 | 84 620.00 | | 84 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 341.00 | 2 878 341.00 | | 2 878 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
ST Autres comptes | 77 183.00 | | | 77 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
YT Sous‐traitance | 120 109.00 | | | 120 109.00 |
YW Taxe professionnelle | -261.00 | | | -261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 640.00 | | | 154 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 943.00 | | | 201 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 585.00 | | | 273 585.00 |