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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AN Terrains | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
AP Constructions | 335 849.00 | 77 944.00 | 257 905.00 | 335 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 001.00 | 182 464.00 | 320 537.00 | 503 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 831.00 | 267 458.00 | 618 373.00 | 885 831.00 |
BN En cours de production de biens | 265 035.00 | | 265 035.00 | 265 035.00 |
BT Marchandises | 4 202 353.00 | | 4 202 353.00 | 4 202 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 047.00 | | 110 047.00 | 110 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 823.00 | | 183 823.00 | 183 823.00 |
BZ Autres créances | 701 555.00 | | 701 555.00 | 701 555.00 |
CF Disponibilités | 3 239 426.00 | | 3 239 426.00 | 3 239 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 714 479.00 | | 8 714 479.00 | 8 714 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 600 310.00 | 267 458.00 | 9 332 852.00 | 9 600 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 669.00 | 22 452.00 | | 34 669.00 |
DH Report à nouveau | 655 572.00 | 423 462.00 | | 655 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 388.00 | 244 326.00 | | 63 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 629.00 | 1 690 241.00 | | 1 753 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 766 887.00 | 6 032 857.00 | | 5 766 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 127.00 | 131 685.00 | | 367 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 432.00 | 311 873.00 | | 112 432.00 |
EA Autres dettes | 438 809.00 | 737 571.00 | | 438 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 892 877.00 | 1 943 245.00 | | 892 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 579 224.00 | 9 157 231.00 | | 7 579 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 332 852.00 | 10 847 472.00 | | 9 332 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 377.00 | 4 052 334.00 | | 2 909 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 716.00 | | 1 384 716.00 | 1 384 716.00 |
FG Production vendue services | 533 988.00 | | 533 988.00 | 533 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 704.00 | | 1 918 704.00 | 1 918 704.00 |
FM Production stockée | | | 262 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 314 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 219 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 540.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 975.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 1 975.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | 2 060.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 179.00 | 91 176.00 | | 24 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 358.00 | 1 440 728.00 | | 2 521 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 970.00 | 1 196 401.00 | | 2 457 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 388.00 | 244 326.00 | | 63 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 098.00 | | 4 447.00 | 885 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 714.00 | 885 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 714.00 | 877 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 998.00 | | 4 447.00 | 876 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 463.00 | 71 710.00 | 3 714.00 | 199 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 413.00 | 71 710.00 | 3 714.00 | 192 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 127.00 | 367 127.00 | | 367 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 809.00 | 438 809.00 | | 438 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 892 877.00 | 892 877.00 | | 892 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 183 823.00 | 183 823.00 | | 183 823.00 |
VB T. V. A. | 201 816.00 | 201 816.00 | | 201 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 766 887.00 | 1 097 040.00 | 4 663 303.00 | 5 766 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 813.00 | | | 924 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 457.00 | 435 457.00 | | 435 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 668.00 | 897 618.00 | 1 050.00 | 898 668.00 |
VW T.V.A. | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 579 224.00 | 2 909 377.00 | 4 663 303.00 | 7 579 224.00 |