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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 538 853.00 | 44 334.00 | 494 519.00 | 538 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 899.00 | 75 295.00 | 361 604.00 | 436 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 302.00 | 126 679.00 | 971 623.00 | 1 098 302.00 |
BP En cours de production de services | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
BT Marchandises | 2 360 112.00 | | 2 360 112.00 | 2 360 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 770.00 | | 472 770.00 | 472 770.00 |
BZ Autres créances | 341 354.00 | | 341 354.00 | 341 354.00 |
CF Disponibilités | 1 567 000.00 | | 1 567 000.00 | 1 567 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 374.00 | | 4 784 374.00 | 4 784 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 677.00 | 126 679.00 | 5 755 997.00 | 5 882 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
DH Report à nouveau | 246 792.00 | | | 246 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 731.00 | | | 90 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 663.00 | | | 1 350 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 191.00 | | | 1 560 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 374.00 | | | 90 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 753.00 | | | 153 753.00 |
EA Autres dettes | 655 621.00 | | | 655 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 945 391.00 | | | 1 945 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 405 333.00 | | | 4 405 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 997.00 | | | 5 755 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208 980.00 | | | 3 208 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 563.00 | | 1 344 563.00 | 1 344 563.00 |
FG Production vendue services | 649 328.00 | | 649 328.00 | 649 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 892.00 | | 1 993 892.00 | 1 993 892.00 |
FM Production stockée | | | -26 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 668.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 933.00 | | | 2 179 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 201.00 | | | 2 089 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 731.00 | | | 90 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 303.00 | | 288 999.00 | 809 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 753.00 | | 288 999.00 | 742 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 011.00 | 60 668.00 | | 66 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 961.00 | 60 668.00 | | 58 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 374.00 | 90 374.00 | | 90 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 621.00 | 655 621.00 | | 655 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 945 391.00 | 1 945 391.00 | | 1 945 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
UX Autres créances clients | 472 770.00 | 472 770.00 | | 472 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 115 309.00 | 115 309.00 | | 115 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 155.00 | 363 802.00 | 1 112 484.00 | 1 560 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 107.00 | 224 107.00 | | 224 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 726.00 | 830 226.00 | 59 500.00 | 889 726.00 |
VW T.V.A. | 78 190.00 | 78 190.00 | | 78 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 405 333.00 | 3 208 980.00 | 1 112 484.00 | 4 405 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
ST Autres comptes | 110 021.00 | | | 110 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
YT Sous‐traitance | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 200.00 | | | 361 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 732.00 | | | 209 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 019.00 | | | 219 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |