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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AN Terrains | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
AP Constructions | 335 849.00 | 40 169.00 | 295 680.00 | 335 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 217.00 | 82 928.00 | 388 289.00 | 471 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 998.00 | 130 147.00 | 723 851.00 | 853 998.00 |
BN En cours de production de biens | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BT Marchandises | 2 267 001.00 | | 2 267 001.00 | 2 267 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 863.00 | | 231 863.00 | 231 863.00 |
BZ Autres créances | 369 859.00 | | 369 859.00 | 369 859.00 |
CF Disponibilités | 2 024 109.00 | | 2 024 109.00 | 2 024 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 951 696.00 | | 4 951 696.00 | 4 951 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 693.00 | 130 147.00 | 5 675 546.00 | 5 805 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 676.00 | 13 140.00 | | 17 676.00 |
DH Report à nouveau | 332 987.00 | 246 792.00 | | 332 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 251.00 | 90 732.00 | | 95 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 914.00 | 1 350 664.00 | | 1 445 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 867.00 | 1 560 192.00 | | 2 326 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 942.00 | 90 375.00 | | 273 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 403.00 | 153 754.00 | | 126 403.00 |
EA Autres dettes | 866 322.00 | 655 621.00 | | 866 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 098.00 | 1 945 392.00 | | 636 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 229 632.00 | 4 405 333.00 | | 4 229 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 546.00 | 5 755 997.00 | | 5 675 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170 611.00 | 3 208 981.00 | | 3 170 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276 388.00 | | 1 276 388.00 | 1 276 388.00 |
FG Production vendue services | 578 856.00 | | 578 856.00 | 578 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 243.00 | | 1 855 243.00 | 1 855 243.00 |
FM Production stockée | | | -20 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 065.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 466.00 | | | 364 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 162.00 | | | 231 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 126.00 | | | 256 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 340.00 | | | 108 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 808.00 | 36 898.00 | | 38 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 034.00 | 2 179 933.00 | | 2 439 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 783.00 | 2 089 201.00 | | 2 343 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 251.00 | 90 732.00 | | 95 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 680.00 | 69 821.00 | 66 354.00 | 126 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 630.00 | 69 821.00 | 66 354.00 | 119 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 942.00 | 273 942.00 | | 273 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 322.00 | 866 322.00 | | 866 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 098.00 | 636 098.00 | | 636 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 863.00 | 231 863.00 | | 231 863.00 |
VB T. V. A. | 186 293.00 | 186 293.00 | | 186 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326 867.00 | 1 267 846.00 | 1 000 683.00 | 2 326 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901 350.00 | | | 901 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 930.00 | | | 136 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 812.00 | 182 812.00 | | 182 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 540.00 | 620 540.00 | 1 000.00 | 621 540.00 |
VW T.V.A. | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 632.00 | 3 170 611.00 | 1 000 683.00 | 4 229 632.00 |