| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 635 138.00 | | 1 635 138.00 | 1 635 138.00 |
AP Constructions | 7 901 818.00 | 477 892.00 | 7 423 926.00 | 7 901 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 536 956.00 | 477 892.00 | 9 059 064.00 | 9 536 956.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 737.00 | | 1 009 737.00 | 1 009 737.00 |
BZ Autres créances | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 052.00 | | 1 063 052.00 | 1 063 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 600 007.00 | 477 892.00 | 10 122 116.00 | 10 600 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
DH Report à nouveau | -176 696.00 | | | -176 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 652.00 | -176 696.00 | | 87 652.00 |
DL TOTAL (I) | -88 044.00 | -175 696.00 | | -88 044.00 |
DO TOTAL (II) | 10 210 159.00 | 10 362 281.00 | | 10 210 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 210 159.00 | 10 362 281.00 | | 10 210 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 013 141.00 | 6 314 818.00 | | 6 013 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 898 462.00 | 3 316 564.00 | | 3 898 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 049.00 | 526 392.00 | | 77 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 507.00 | 204 507.00 | | 221 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 210 159.00 | 10 362 281.00 | | 10 210 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 122 115.00 | 10 186 585.00 | | 10 122 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 790 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 790 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 302 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 852.00 | -176 696.00 | | 87 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 464 829.00 | | | 4 464 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 536 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 536 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 464 829.00 | | 5 072 127.00 | 4 464 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 592.00 | 302 300.00 | | 175 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 592.00 | 302 300.00 | | 175 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 049.00 | 77 049.00 | | 77 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 882 814.00 | 3 882 814.00 | | 3 882 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 963 722.00 | 887 063.00 | 3 598 782.00 | 5 963 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 508.00 | | | 507 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 072.00 | | | 858 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 313.00 | 1 062 313.00 | | 1 062 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 210 159.00 | 5 133 500.00 | 3 598 782.00 | 10 210 159.00 |