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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 635 138.00 | | 1 635 138.00 | 1 635 138.00 |
AP Constructions | 7 901 818.00 | 1 426 110.00 | 6 475 708.00 | 7 901 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 536 956.00 | 1 426 110.00 | 8 110 846.00 | 9 536 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 737.00 | | 1 019 737.00 | 1 019 737.00 |
BZ Autres créances | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 683.00 | | 1 031 683.00 | 1 031 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 568 639.00 | 1 426 110.00 | 9 142 529.00 | 10 568 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 964.00 | | | -146 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 293.00 | -146 964.00 | | 199 293.00 |
DL TOTAL (I) | 53 330.00 | -145 964.00 | | 53 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363 469.00 | 4 254 176.00 | | 3 363 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 363 247.00 | 4 777 897.00 | | 5 363 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 310.00 | 49 546.00 | | 50 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 997.00 | 231 202.00 | | 205 997.00 |
EA Autres dettes | 106 176.00 | 347 308.00 | | 106 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 089 199.00 | 9 660 128.00 | | 9 089 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 142 529.00 | 9 514 165.00 | | 9 142 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 696 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 696 906.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 316 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 906.00 | 408 769.00 | | 696 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 613.00 | 555 732.00 | | 497 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 293.00 | -146 964.00 | | 199 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 536 956.00 | | | 9 536 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 536 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 536 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 536 956.00 | | | 9 536 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 037.00 | 316 073.00 | | 1 110 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 037.00 | 316 073.00 | | 1 110 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 997.00 | 205 997.00 | | 205 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 461 616.00 | 5 461 616.00 | | 5 461 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 737.00 | 1 019 737.00 | | 1 019 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 949.00 | 75 949.00 | | 75 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 287 520.00 | 902 222.00 | 2 385 298.00 | 3 287 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 349.00 | 1 031 349.00 | | 1 031 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 089 199.00 | 6 703 901.00 | 2 385 298.00 | 9 089 199.00 |