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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 635 138.00 | | 1 635 138.00 | 1 635 138.00 |
AP Constructions | 7 901 818.00 | 793 965.00 | 7 107 853.00 | 7 901 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 536 956.00 | 793 965.00 | 8 742 991.00 | 9 536 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 345.00 | | 1 003 345.00 | 1 003 345.00 |
BZ Autres créances | 28 222.00 | | 28 222.00 | 28 222.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 794.00 | | 1 031 794.00 | 1 031 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 568 750.00 | 793 965.00 | 9 774 785.00 | 10 568 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 044.00 | -176 696.00 | | -89 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 822.00 | 87 652.00 | | 101 822.00 |
DL TOTAL (I) | 13 779.00 | -88 044.00 | | 13 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 145 882.00 | 6 013 141.00 | | 5 145 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325 083.00 | 3 898 462.00 | | 4 325 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 779.00 | 77 049.00 | | 75 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 263.00 | 221 507.00 | | 214 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 761 007.00 | 10 210 159.00 | | 9 761 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 774 786.00 | 10 122 115.00 | | 9 774 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 697 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 119.00 | 5 483 646.00 | | 698 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 296.00 | 5 395 994.00 | | 596 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 823.00 | 87 652.00 | | 101 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 536 956.00 | | | 9 536 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 536 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 536 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 536 956.00 | | | 9 536 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 892.00 | 316 073.00 | | 477 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 892.00 | 316 073.00 | | 477 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 779.00 | 75 779.00 | | 75 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 311 756.00 | 4 311 756.00 | | 4 311 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 345.00 | | | 1 003 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 076 660.00 | 892 042.00 | 3 746 317.00 | 5 076 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887 062.00 | | | 887 062.00 |
VP Divers | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 263.00 | 214 263.00 | | 214 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 567.00 | 1 031 567.00 | | 1 031 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 761 007.00 | 5 576 389.00 | 3 746 317.00 | 9 761 007.00 |