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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 635 138.00 | | 1 635 138.00 | 1 635 138.00 |
AP Constructions | 7 901 818.00 | 1 110 037.00 | 6 791 780.00 | 7 901 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 536 956.00 | 1 110 037.00 | 8 426 918.00 | 9 536 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 085.00 | | 1 016 085.00 | 1 016 085.00 |
BZ Autres créances | 71 051.00 | | 71 051.00 | 71 051.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 246.00 | | 1 087 246.00 | 1 087 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 624 202.00 | 1 110 037.00 | 9 514 165.00 | 10 624 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -89 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 964.00 | 101 822.00 | | -146 964.00 |
DL TOTAL (I) | -145 964.00 | 13 779.00 | | -145 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 254 176.00 | 5 145 882.00 | | 4 254 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777 897.00 | 4 325 083.00 | | 4 777 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 546.00 | 75 779.00 | | 49 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 202.00 | 214 263.00 | | 231 202.00 |
EA Autres dettes | 347 308.00 | | | 347 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 660 128.00 | 9 761 007.00 | | 9 660 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 514 165.00 | 9 774 786.00 | | 9 514 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 408 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 316 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 769.00 | 698 119.00 | | 408 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 732.00 | 596 296.00 | | 555 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 964.00 | 101 822.00 | | -146 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 536 956.00 | | | 9 536 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 536 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 536 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 536 956.00 | | | 9 536 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 965.00 | 316 073.00 | | 793 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 965.00 | 316 073.00 | | 793 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115 607.00 | 5 115 607.00 | | 5 115 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 085.00 | 1 016 085.00 | | 1 016 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 559.00 | 69 559.00 | | 69 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 184 617.00 | 891 684.00 | 3 292 933.00 | 4 184 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892 043.00 | | | 892 043.00 |
VP Divers | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 202.00 | 231 202.00 | | 231 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 135.00 | 1 087 135.00 | | 1 087 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 660 128.00 | 6 367 195.00 | 3 292 933.00 | 9 660 128.00 |