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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 635 138.00 | | 1 635 138.00 | 1 635 138.00 |
AP Constructions | 7 901 818.00 | 1 742 183.00 | 6 159 635.00 | 7 901 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 536 956.00 | 1 742 183.00 | 7 794 773.00 | 9 536 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 651.00 | | 1 028 651.00 | 1 028 651.00 |
BZ Autres créances | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 774.00 | | 1 066 774.00 | 1 066 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 603 729.00 | 1 742 183.00 | 8 861 547.00 | 10 603 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -146 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 162.00 | 199 293.00 | | -118 162.00 |
DL TOTAL (I) | -117 162.00 | 53 330.00 | | -117 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908 795.00 | 3 363 469.00 | | 2 908 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811 614.00 | 5 363 247.00 | | 5 811 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 568.00 | 50 310.00 | | 72 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 731.00 | 205 997.00 | | 185 731.00 |
EA Autres dettes | | 106 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 978 708.00 | 9 089 199.00 | | 8 978 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 861 547.00 | 9 142 529.00 | | 8 861 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 377 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 316 073.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 473.00 | 696 906.00 | | 378 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 635.00 | 497 613.00 | | 496 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 162.00 | 199 293.00 | | -118 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 110.00 | 316 073.00 | | 1 426 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 110.00 | 316 073.00 | | 1 426 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 028 651.00 | 1 028 651.00 | | 1 028 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 646.00 | 1 066 646.00 | | 1 066 646.00 |